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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 372.00 | 109 660.00 | 14 711.00 | 124 372.00 |
AP Constructions | 344 978.00 | 279 864.00 | 65 114.00 | 344 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 658.00 | 92 515.00 | 14 143.00 | 106 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 282.00 | 270 341.00 | 171 942.00 | 442 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 839.00 | 752 380.00 | 291 458.00 | 1 043 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BN En cours de production de biens | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
BT Marchandises | 298 387.00 | 47 238.00 | 251 149.00 | 298 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 462 623.00 | 84 197.00 | 5 378 425.00 | 5 462 623.00 |
BZ Autres créances | 521 348.00 | | 521 348.00 | 521 348.00 |
CF Disponibilités | 2 705 895.00 | | 2 705 895.00 | 2 705 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 117 405.00 | 131 435.00 | 8 985 970.00 | 9 117 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 161 244.00 | 883 816.00 | 9 277 428.00 | 10 161 244.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 355 406.00 | | | 3 355 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 393.00 | | | 256 393.00 |
DK Provisions réglementées | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 241.00 | | | 4 167 241.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 722.00 | | | 819 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 282.00 | | | 2 782 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 903.00 | | | 847 903.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 850.00 | | | 399 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 187.00 | | | 4 910 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 428.00 | | | 9 277 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 764.00 | | | 4 895 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 965.00 | 11 111.00 | 828 075.00 | 816 965.00 |
FG Production vendue services | 14 046 373.00 | | 14 046 373.00 | 14 046 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 863 338.00 | 11 111.00 | 14 874 448.00 | 14 863 338.00 |
FM Production stockée | | | -98 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 878 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 914 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 79 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 523 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 629.00 | | | 113 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 905 988.00 | | | 14 905 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 649 595.00 | | | 14 649 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 393.00 | | | 256 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 901.00 | | 46 289.00 | 1 054 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 351.00 | 1 043 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 351.00 | 893 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 122.00 | | 21 250.00 | 103 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 231.00 | | 25 039.00 | 926 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 152.00 | 114 777.00 | 55 548.00 | 693 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 932.00 | 9 728.00 | | 99 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 220.00 | 105 048.00 | 55 548.00 | 593 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 053.00 | | 1 611.00 | 7 053.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
6T Sur comptes clients | 158 872.00 | 4 208.00 | 78 882.00 | 158 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 110.00 | 4 208.00 | 78 882.00 | 206 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 162.00 | 4 208.00 | 80 493.00 | 413 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 282.00 | 2 782 282.00 | | 2 782 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 443.00 | 127 443.00 | | 127 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 072.00 | 167 072.00 | | 167 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 622.00 | 824 622.00 | | 824 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 850.00 | 399 850.00 | | 399 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 363 017.00 | | | 5 363 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
VB T. V. A. | 446 367.00 | | | 446 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 529.00 | 41 106.00 | 14 423.00 | 55 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068 321.00 | 5 943 215.00 | 125 106.00 | 6 068 321.00 |
VW T.V.A. | 511 926.00 | 511 926.00 | | 511 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 187.00 | 4 895 764.00 | 14 423.00 | 4 910 187.00 |