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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 135.00 | 121 280.00 | 856.00 | 122 135.00 |
AP Constructions | 355 810.00 | 307 636.00 | 48 174.00 | 355 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 139.00 | 95 561.00 | 13 578.00 | 109 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 305.00 | 253 838.00 | 188 467.00 | 442 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 372.00 | 778 315.00 | 277 058.00 | 1 055 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BT Marchandises | 292 921.00 | 47 238.00 | 245 683.00 | 292 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 884.00 | 93 764.00 | 4 524 119.00 | 4 617 884.00 |
BZ Autres créances | 228 446.00 | | 228 446.00 | 228 446.00 |
CF Disponibilités | 2 367 368.00 | | 2 367 368.00 | 2 367 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650 022.00 | 141 002.00 | 7 509 020.00 | 7 650 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 394.00 | 919 317.00 | 7 786 077.00 | 8 705 394.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 534 940.00 | | | 3 534 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 318.00 | | | 485 318.00 |
DK Provisions réglementées | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 560.00 | | | 4 572 560.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 654.00 | | | 2 093 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 486.00 | | | 461 486.00 |
EA Autres dettes | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 199.00 | | | 402 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 517.00 | | | 3 013 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 077.00 | | | 7 786 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 804.00 | | | 3 000 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 256.00 | | 782 256.00 | 782 256.00 |
FG Production vendue services | 13 532 009.00 | | 13 532 009.00 | 13 532 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 314 265.00 | | 14 314 265.00 | 14 314 265.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 331 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 368 294.00 | | | 14 368 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 882 976.00 | | | 13 882 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 318.00 | | | 485 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 514.00 | | 129 548.00 | 1 039 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 690.00 | 1 055 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 241.00 | 122 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 449.00 | 907 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 372.00 | | 1 005.00 | 124 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 334.00 | | 128 369.00 | 889 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 809.00 | | 174.00 | 25 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 483.00 | 96 566.00 | 98 734.00 | 780 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 288.00 | 7 233.00 | 3 241.00 | 117 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 195.00 | 89 333.00 | 95 493.00 | 663 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 871.00 | | 1 569.00 | 3 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
6T Sur comptes clients | 85 941.00 | 7 823.00 | | 85 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 179.00 | 7 823.00 | | 133 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 050.00 | 7 823.00 | 1 569.00 | 337 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 654.00 | 2 093 654.00 | | 2 093 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 647.00 | 213 647.00 | | 213 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 392.00 | 175 392.00 | | 175 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 199.00 | 402 199.00 | | 402 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 4 506 797.00 | 4 250 932.00 | 255 865.00 | 4 506 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
VB T. V. A. | 214 863.00 | 214 863.00 | | 214 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 972.00 | 15 259.00 | 12 713.00 | 27 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 656.00 | 4 660 856.00 | 281 800.00 | 4 942 656.00 |
VW T.V.A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 517.00 | 3 000 804.00 | 12 713.00 | 3 013 517.00 |