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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 535.00 | 122 515.00 | 4 020.00 | 126 535.00 |
AP Constructions | 355 810.00 | 326 619.00 | 29 192.00 | 355 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 619.00 | 100 372.00 | 11 247.00 | 111 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 728.00 | 305 930.00 | 141 797.00 | 447 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 675.00 | 855 437.00 | 212 238.00 | 1 067 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BN En cours de production de biens | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BT Marchandises | 319 489.00 | 52 309.00 | 267 181.00 | 319 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 992.00 | 75 756.00 | 4 865 237.00 | 4 940 992.00 |
BZ Autres créances | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
CF Disponibilités | 3 041 356.00 | | 3 041 356.00 | 3 041 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 375.00 | 128 064.00 | 8 439 310.00 | 8 567 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 050.00 | 983 501.00 | 8 651 549.00 | 9 635 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 647.00 | | | 237 647.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 46.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 670 258.00 | | | 3 670 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 102.00 | | | 570 102.00 |
DK Provisions réglementées | 737.00 | | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 097.00 | | | 4 791 097.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 048.00 | | | 2 393 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 096.00 | | | 694 096.00 |
EA Autres dettes | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 193.00 | | | 540 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 452.00 | | | 3 660 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 651 549.00 | | | 8 651 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 452.00 | | | 3 660 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 148.00 | 563.00 | 752 711.00 | 752 148.00 |
FG Production vendue services | 15 781 152.00 | | 15 781 152.00 | 15 781 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 533 300.00 | 563.00 | 16 533 863.00 | 16 533 300.00 |
FM Production stockée | | | -3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 590 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 636 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 492.00 | |
GE Autres charges | | | 46 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 734 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 261.00 | | | -35 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 878.00 | | | 250 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 592 309.00 | | | 16 592 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 022 207.00 | | | 16 022 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 102.00 | | | 570 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 372.00 | | 23 815.00 | 1 055 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 512.00 | 1 067 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 512.00 | 915 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 135.00 | | 4 400.00 | 122 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 254.00 | | 19 415.00 | 907 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 315.00 | 88 634.00 | 11 512.00 | 778 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 280.00 | 1 236.00 | | 121 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 035.00 | 87 399.00 | 11 512.00 | 657 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 302.00 | | 1 566.00 | 2 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 239.00 | 5 071.00 | | 47 239.00 |
6T Sur comptes clients | 93 764.00 | 17 422.00 | 35 430.00 | 93 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 002.00 | 22 492.00 | 35 430.00 | 141 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 305.00 | 22 492.00 | 36 996.00 | 343 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 492.00 | 35 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 048.00 | 2 393 048.00 | | 2 393 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 762.00 | 330 762.00 | | 330 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 141.00 | 200 141.00 | | 200 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 193.00 | 540 193.00 | | 540 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 4 851 400.00 | 4 613 753.00 | 237 641.00 | 4 851 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
VB T. V. A. | 94 048.00 | 94 049.00 | | 94 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 053.00 | 4 897 471.00 | 263 582.00 | 5 161 053.00 |
VW T.V.A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 452.00 | 3 660 452.00 | | 3 660 452.00 |