| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 372.00 | 117 288.00 | 7 083.00 | 124 372.00 |
AP Constructions | 358 267.00 | 298 283.00 | 59 985.00 | 358 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 744.00 | 104 359.00 | 7 385.00 | 111 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 322.00 | 260 553.00 | 158 769.00 | 419 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 514.00 | 780 483.00 | 259 031.00 | 1 039 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BT Marchandises | 307 509.00 | 47 238.00 | 260 271.00 | 307 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 583.00 | | 308 583.00 | 308 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695 330.00 | 85 941.00 | 4 609 389.00 | 4 695 330.00 |
BZ Autres créances | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
CF Disponibilités | 2 372 292.00 | | 2 372 292.00 | 2 372 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 118 812.00 | 133 179.00 | 7 985 633.00 | 8 118 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 327.00 | 913 663.00 | 8 244 664.00 | 9 158 327.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 425 800.00 | | | 3 425 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 140.00 | | | 359 140.00 |
DK Provisions réglementées | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 811.00 | | | 4 338 811.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 994.00 | | | 2 251 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 693.00 | | | 713 693.00 |
EA Autres dettes | 239 412.00 | | | 239 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 992.00 | | | 455 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 854.00 | | | 3 705 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 244 664.00 | | | 8 244 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 882.00 | | | 3 677 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 274.00 | 5 540.00 | 633 814.00 | 628 274.00 |
FG Production vendue services | 14 649 448.00 | | 14 649 446.00 | 14 649 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 277 722.00 | 5 540.00 | 15 283 262.00 | 15 277 722.00 |
FM Production stockée | | | 5 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 313 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 6 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 818 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 887.00 | | | 155 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 366 349.00 | | | 15 366 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 007 209.00 | | | 15 007 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 140.00 | | | 359 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 839.00 | | 92 510.00 | 1 043 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 834.00 | 1 039 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 834.00 | 889 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 372.00 | | | 124 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 919.00 | | 92 249.00 | 893 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 548.00 | | 261.00 | 25 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 380.00 | 104 071.00 | 75 968.00 | 752 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 660.00 | 7 628.00 | | 109 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 720.00 | 96 443.00 | 75 968.00 | 642 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 442.00 | | 1 571.00 | 5 442.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
6T Sur comptes clients | 84 197.00 | 1 744.00 | | 84 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 435.00 | 1 744.00 | | 131 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 877.00 | 1 744.00 | 1 571.00 | 336 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 994.00 | 2 251 994.00 | | 2 251 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 933.00 | 181 933.00 | | 181 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 063.00 | 186 063.00 | | 186 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 412.00 | 239 412.00 | | 239 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 992.00 | 455 992.00 | | 455 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 632.00 | | | 4 593 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
VB T. V. A. | 240 932.00 | | | 240 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 763.00 | 16 791.00 | 27 972.00 | 44 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074 252.00 | 5 048 491.00 | 25 761.00 | 5 074 252.00 |
VW T.V.A. | 306 927.00 | 306 927.00 | | 306 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 854.00 | 3 677 882.00 | 27 972.00 | 3 705 854.00 |