| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 385.00 | 127 165.00 | 7 221.00 | 134 385.00 |
AP Constructions | 370 090.00 | 355 358.00 | 14 733.00 | 370 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 222.00 | 116 007.00 | 56 215.00 | 172 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 840.00 | 421 788.00 | 260 052.00 | 681 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 320.00 | 1 020 317.00 | 369 003.00 | 1 389 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BT Marchandises | 307 916.00 | 40 334.00 | 267 583.00 | 307 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 748.00 | 76 488.00 | 3 620 260.00 | 3 696 748.00 |
BZ Autres créances | 2 863 829.00 | | 2 863 829.00 | 2 863 829.00 |
CF Disponibilités | 1 259 891.00 | | 1 259 891.00 | 1 259 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229 824.00 | 116 822.00 | 8 113 003.00 | 8 229 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 619 145.00 | 1 137 139.00 | 8 482 006.00 | 9 619 145.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 803 157.00 | 3 280 441.00 | | 4 803 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 919.00 | 1 522 716.00 | | 529 919.00 |
DK Provisions réglementées | | 292.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 883 076.00 | 5 353 449.00 | | 5 883 076.00 |
DP Provisions pour risques | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 637.00 | 4 244 917.00 | | 1 905 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 166.00 | 661 693.00 | | 534 166.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 60 964.00 | | 5 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 724.00 | 108 520.00 | | 78 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 797.00 | 5 076 095.00 | | 2 523 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 006.00 | 10 504 677.00 | | 8 482 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 637.00 | | 614 637.00 | 614 637.00 |
FG Production vendue services | 14 689 438.00 | | 14 689 438.00 | 14 689 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 304 075.00 | | 15 304 075.00 | 15 304 075.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 345 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 201 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 454 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 667 158.00 | | 10 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292.00 | 125 311.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 592.00 | 792 469.00 | | 10 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 497.00 | 1 028.00 | | 171 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 863.00 | 1 028.00 | | 172 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 270.00 | 791 442.00 | | -162 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 068.00 | 346 332.00 | | 203 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 360 750.00 | 16 507 242.00 | | 15 360 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 830 831.00 | 14 984 526.00 | | 14 830 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 919.00 | 1 522 716.00 | | 529 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 541.00 | | 321 769.00 | 1 079 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 1 389 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 1 224 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 535.00 | | 7 850.00 | 126 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 023.00 | | 309 119.00 | 927 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 983.00 | | 4 800.00 | 25 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 056.00 | 116 885.00 | 10 624.00 | 914 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 335.00 | 2 830.00 | | 124 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 721.00 | 114 056.00 | 10 624.00 | 789 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 502.00 | | 1 168.00 | 41 502.00 |
6T Sur comptes clients | 75 510.00 | 2 672.00 | 1 694.00 | 75 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 012.00 | 2 672.00 | 2 862.00 | 117 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 437.00 | 2 672.00 | 3 154.00 | 192 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 637.00 | 1 905 637.00 | | 1 905 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 934.00 | 287 934.00 | | 287 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 658.00 | 198 658.00 | | 198 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 606 017.00 | 3 434 573.00 | 171 445.00 | 3 606 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
VB T. V. A. | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 438.00 | 2 652 438.00 | | 2 652 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VP Divers | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 618 413.00 | 6 325 503.00 | 292 911.00 | 6 618 413.00 |
VW T.V.A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 797.00 | 2 523 797.00 | | 2 523 797.00 |