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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 535.00 | 124 335.00 | 2 200.00 | 126 535.00 |
AP Constructions | 370 090.00 | 341 508.00 | 28 582.00 | 370 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 619.00 | 103 896.00 | 4 723.00 | 108 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 313.00 | 344 317.00 | 103 996.00 | 448 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 541.00 | 914 056.00 | 165 484.00 | 1 079 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BT Marchandises | 275 538.00 | 41 502.00 | 234 036.00 | 275 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198 030.00 | 75 510.00 | 6 122 520.00 | 6 198 030.00 |
BZ Autres créances | 183 854.00 | | 183 854.00 | 183 854.00 |
CF Disponibilités | 3 618 898.00 | | 3 618 898.00 | 3 618 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 456 205.00 | 117 012.00 | 10 339 193.00 | 10 456 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 745.00 | 1 031 068.00 | 10 504 677.00 | 11 535 745.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 280 441.00 | | | 3 280 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 716.00 | | | 1 522 716.00 |
DK Provisions réglementées | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 449.00 | | | 5 353 449.00 |
DP Provisions pour risques | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 917.00 | | | 4 244 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 693.00 | | | 661 693.00 |
EA Autres dettes | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 095.00 | | | 5 076 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 677.00 | | | 10 504 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 076 095.00 | | | 5 076 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 911.00 | 283.00 | 462 194.00 | 461 911.00 |
FG Production vendue services | 15 225 840.00 | | 15 225 840.00 | 15 225 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 687 750.00 | 283.00 | 15 688 033.00 | 15 687 750.00 |
FM Production stockée | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 713 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 637 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 158.00 | | | 667 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 469.00 | | | 792 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 442.00 | | | 791 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 332.00 | | | 346 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507 242.00 | | | 16 507 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 984 526.00 | | | 14 984 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 716.00 | | | 1 522 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 675.00 | | 89 370.00 | 1 067 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 761.00 | 25 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 505.00 | 1 079 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 744.00 | 927 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 157.00 | | 46 609.00 | 915 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 983.00 | | 42 761.00 | 25 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 437.00 | 86 364.00 | 27 744.00 | 855 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 515.00 | 1 820.00 | | 122 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 922.00 | 84 544.00 | 27 744.00 | 732 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 737.00 | | 444.00 | 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 124 867.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 309.00 | | 10 807.00 | 52 309.00 |
6T Sur comptes clients | 75 756.00 | | 246.00 | 75 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 064.00 | | 11 053.00 | 128 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 801.00 | | 136 364.00 | 328 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 917.00 | 4 244 917.00 | | 4 244 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 497.00 | 264 497.00 | | 264 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 865.00 | 187 865.00 | | 187 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 108 733.00 | 5 855 110.00 | 253 623.00 | 6 108 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
VB T. V. A. | 168 174.00 | 168 174.00 | | 168 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 578.00 | 6 144 723.00 | 368 855.00 | 6 513 578.00 |
VW T.V.A. | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 095.00 | 5 076 095.00 | | 5 076 095.00 |