| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 078.00 | 32 875.00 | 203.00 | 33 078.00 |
AH Fonds commercial | 592 126.00 | | 592 126.00 | 592 126.00 |
AP Constructions | 12 686.00 | 10 839.00 | 1 847.00 | 12 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 816.00 | 514 460.00 | 167 356.00 | 681 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 078.00 | 912 930.00 | 476 148.00 | 1 389 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 738.00 | 1 471 105.00 | 1 239 633.00 | 2 710 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
BT Marchandises | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
BZ Autres créances | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
CF Disponibilités | 277 972.00 | | 277 972.00 | 277 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 889.00 | | 559 889.00 | 559 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 628.00 | 1 471 105.00 | 1 799 523.00 | 3 270 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 381 584.00 | 339 585.00 | | 381 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630.00 | 41 999.00 | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 458 615.00 | 451 985.00 | | 458 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 755.00 | 503 461.00 | | 436 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 829.00 | 368 719.00 | | 352 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 650.00 | 5 000.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 503.00 | 189 918.00 | | 190 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 695.00 | 321 799.00 | | 321 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 19 330.00 | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 30 550.00 | 29 759.00 | | 30 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 908.00 | 1 437 985.00 | | 1 340 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 523.00 | 1 889 970.00 | | 1 799 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 175.00 | 627.00 | | 622 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 491.00 | | 19 116.00 | 2 700 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514.00 | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 2 710 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 354.00 | 2 083 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 968.00 | | 236.00 | 624 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 576.00 | | 17 358.00 | 2 073 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 522.00 | 1 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 539.00 | 76 920.00 | 7 354.00 | 1 401 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 842.00 | 33.00 | | 32 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 697.00 | 76 887.00 | 7 354.00 | 1 368 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 491.00 | 149 491.00 | | 149 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 755.00 | 68 229.00 | 265 239.00 | 436 755.00 |
VI Groupe et associés | 201 814.00 | 7 273.00 | 194 541.00 | 201 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 533.00 | 169 578.00 | 1 955.00 | 171 533.00 |
VW T.V.A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 258.00 | 622 175.00 | 610 796.00 | 1 336 258.00 |