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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 909.00 | 34 415.00 | 9 493.00 | 43 909.00 |
AH Fonds commercial | 592 126.00 | | 592 126.00 | 592 126.00 |
AP Constructions | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 636.00 | 616 387.00 | 171 249.00 | 787 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 183.00 | 1 021 629.00 | 395 554.00 | 1 417 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 902.00 | 1 685 117.00 | 1 170 785.00 | 2 855 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
BT Marchandises | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 981.00 | 429.00 | 145 552.00 | 145 981.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CF Disponibilités | 314 546.00 | | 314 546.00 | 314 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 072.00 | 429.00 | 603 644.00 | 604 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 974.00 | 1 685 546.00 | 1 774 428.00 | 3 459 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 463 221.00 | 407 984.00 | | 463 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 807.00 | 55 238.00 | | 45 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DL TOTAL (I) | 603 239.00 | 533 622.00 | | 603 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 737.00 | 315 791.00 | | 323 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 448.00 | 310 148.00 | | 281 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 873.00 | 17 812.00 | | 25 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 672.00 | 186 883.00 | | 175 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 361.00 | 325 996.00 | | 335 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 479.00 | | |
EA Autres dettes | 29 097.00 | 28 959.00 | | 29 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 189.00 | 1 200 068.00 | | 1 171 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 428.00 | 1 733 690.00 | | 1 774 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 448.00 | | | 281 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 990.00 | | 113 386.00 | 2 765 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 474.00 | 2 855 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 474.00 | 2 217 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 084.00 | | 7 950.00 | 628 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 544.00 | | 105 436.00 | 2 135 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 065.00 | 79 198.00 | 17 146.00 | 1 623 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 151.00 | 1 264.00 | | 33 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 914.00 | 77 934.00 | 17 146.00 | 1 589 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 326.00 | 194 326.00 | | 194 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 537.00 | 84 746.00 | 217 239.00 | 321 537.00 |
VI Groupe et associés | 130 433.00 | 28 701.00 | 101 732.00 | 130 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 564.00 | 174 550.00 | 3 014.00 | 177 564.00 |
VW T.V.A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 316.00 | 655 778.00 | 469 987.00 | 1 145 316.00 |