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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 959.00 | 33 151.00 | 2 807.00 | 35 959.00 |
AH Fonds commercial | 592 126.00 | | 592 126.00 | 592 126.00 |
AP Constructions | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 518.00 | 582 392.00 | 135 126.00 | 717 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 340.00 | 994 836.00 | 410 504.00 | 1 405 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 990.00 | 1 623 065.00 | 1 142 925.00 | 2 765 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
BT Marchandises | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 133.00 | | 120 133.00 | 120 133.00 |
BZ Autres créances | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CF Disponibilités | 278 071.00 | | 278 071.00 | 278 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 765.00 | | 590 765.00 | 590 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 755.00 | 1 623 065.00 | 1 733 690.00 | 3 356 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 407 984.00 | 388 214.00 | | 407 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 238.00 | 19 770.00 | | 55 238.00 |
DL TOTAL (I) | 533 622.00 | 478 385.00 | | 533 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 791.00 | 390 684.00 | | 315 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 148.00 | 337 848.00 | | 310 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 812.00 | 13 900.00 | | 17 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 883.00 | 176 818.00 | | 186 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 996.00 | 299 546.00 | | 325 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 479.00 | 6 158.00 | | 14 479.00 |
EA Autres dettes | 28 959.00 | 30 251.00 | | 28 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 068.00 | 1 255 205.00 | | 1 200 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 690.00 | 1 733 590.00 | | 1 733 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 148.00 | | | 310 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 426.00 | | 23 564.00 | 2 742 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 204.00 | | 2 881.00 | 625 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 861.00 | | 20 683.00 | 2 114 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 511.00 | 75 554.00 | | 1 547 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 954.00 | 197.00 | | 32 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 557.00 | 75 357.00 | | 1 514 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 774.00 | 174 774.00 | | 174 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 791.00 | 73 164.00 | 220 309.00 | 315 791.00 |
VI Groupe et associés | 159 133.00 | 27 700.00 | 131 433.00 | 159 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 991.00 | 200 630.00 | 2 362.00 | 202 991.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 256.00 | 657 180.00 | 502 758.00 | 1 182 256.00 |