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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 909.00 | 39 386.00 | 4 523.00 | 43 909.00 |
AH Fonds commercial | 592 126.00 | | 592 126.00 | 592 126.00 |
AP Constructions | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 826.00 | 695 029.00 | 113 797.00 | 808 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 936.00 | 1 110 812.00 | 331 124.00 | 1 441 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 975.00 | 1 857 912.00 | 1 046 063.00 | 2 903 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
BT Marchandises | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 897.00 | 1 409.00 | 134 488.00 | 135 897.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 816 540.00 | | 816 540.00 | 816 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 062.00 | 1 409.00 | 1 106 653.00 | 1 108 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 037.00 | 1 859 321.00 | 2 152 716.00 | 4 012 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 635 250.00 | 509 028.00 | | 635 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 882.00 | 126 221.00 | | 131 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 668.00 | 20 239.00 | | 16 668.00 |
DL TOTAL (I) | 854 201.00 | 725 890.00 | | 854 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 733.00 | 572 575.00 | | 324 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 940.00 | 274 537.00 | | 274 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 915.00 | 59 727.00 | | 73 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 748.00 | 171 720.00 | | 194 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 308.00 | 328 495.00 | | 399 308.00 |
EA Autres dettes | 30 872.00 | 29 828.00 | | 30 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 515.00 | 1 436 883.00 | | 1 298 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 716.00 | 2 162 773.00 | | 2 152 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 940.00 | | | 274 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 358.00 | | 43 693.00 | 2 863 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 2 903 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 2 265 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 034.00 | | | 636 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 960.00 | | 42 908.00 | 2 224 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | 785.00 | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 375.00 | 86 008.00 | 1 471.00 | 1 773 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 965.00 | 2 421.00 | | 36 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 410.00 | 83 588.00 | 1 471.00 | 1 736 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 980.00 | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 980.00 | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 980.00 | | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 748.00 | 194 748.00 | | 194 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 076.00 | 209 076.00 | | 209 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 733.00 | 89 964.00 | 233 725.00 | 324 733.00 |
VI Groupe et associés | 123 925.00 | 123 925.00 | | 123 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 842.00 | | | 247 842.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 406.00 | 178 365.00 | 4 041.00 | 182 406.00 |
VW T.V.A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 601.00 | 838 816.00 | 384 741.00 | 1 224 601.00 |