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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 078.00 | 32 954.00 | 124.00 | 33 078.00 |
AH Fonds commercial | 592 126.00 | | 592 126.00 | 592 126.00 |
AP Constructions | 12 686.00 | 12 108.00 | 578.00 | 12 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 197.00 | 548 636.00 | 155 561.00 | 704 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 978.00 | 953 814.00 | 444 165.00 | 1 397 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 426.00 | 1 547 511.00 | 1 194 915.00 | 2 742 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
BT Marchandises | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
BZ Autres créances | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CF Disponibilités | 246 213.00 | | 246 213.00 | 246 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 675.00 | | 538 675.00 | 538 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 101.00 | 1 547 511.00 | 1 733 590.00 | 3 281 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 388 214.00 | 381 584.00 | | 388 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 770.00 | 6 630.00 | | 19 770.00 |
DL TOTAL (I) | 478 385.00 | 458 615.00 | | 478 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 684.00 | 436 755.00 | | 390 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 848.00 | 352 829.00 | | 337 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 900.00 | 4 650.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 818.00 | 190 503.00 | | 176 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 546.00 | 321 695.00 | | 299 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 158.00 | 3 926.00 | | 6 158.00 |
EA Autres dettes | 30 251.00 | 30 550.00 | | 30 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 205.00 | 1 340 908.00 | | 1 255 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 590.00 | 1 799 523.00 | | 1 733 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 913.00 | 622 175.00 | | 570 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 738.00 | | 31 688.00 | 2 710 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 742 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 204.00 | | | 625 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 580.00 | | 31 281.00 | 2 083 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 407.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 105.00 | 76 406.00 | | 1 471 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 875.00 | 79.00 | | 32 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 230.00 | 76 327.00 | | 1 438 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 818.00 | 176 818.00 | | 176 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 488.00 | 156 488.00 | | 156 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 684.00 | 74 891.00 | 252 460.00 | 390 684.00 |
VI Groupe et associés | 186 833.00 | 13 500.00 | 173 333.00 | 186 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 978.00 | 180 616.00 | 2 362.00 | 182 978.00 |
VW T.V.A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 305.00 | 570 913.00 | 607 059.00 | 1 241 305.00 |