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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 909.00 | 36 965.00 | 6 943.00 | 43 909.00 |
AH Fonds commercial | 592 126.00 | | 592 126.00 | 592 126.00 |
AP Constructions | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 891.00 | 657 360.00 | 139 530.00 | 796 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 383.00 | 1 066 364.00 | 349 020.00 | 1 415 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 358.00 | 1 773 375.00 | 1 089 982.00 | 2 863 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
BT Marchandises | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 247.00 | 429.00 | 126 819.00 | 127 247.00 |
BZ Autres créances | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
CF Disponibilités | 749 051.00 | | 749 051.00 | 749 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 219.00 | 429.00 | 1 072 790.00 | 1 073 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 577.00 | 1 773 804.00 | 2 162 773.00 | 3 936 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 509 028.00 | 463 221.00 | | 509 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221.00 | 45 807.00 | | 126 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 239.00 | 23 810.00 | | 20 239.00 |
DL TOTAL (I) | 725 890.00 | 603 239.00 | | 725 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 575.00 | 323 737.00 | | 572 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 537.00 | 281 448.00 | | 274 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 727.00 | 25 873.00 | | 59 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 720.00 | 175 672.00 | | 171 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 495.00 | 335 361.00 | | 328 495.00 |
EA Autres dettes | 29 828.00 | 29 097.00 | | 29 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 883.00 | 1 171 189.00 | | 1 436 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 773.00 | 1 774 428.00 | | 2 162 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 274 537.00 | | | 274 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 902.00 | | 9 256.00 | 2 855 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 2 863 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 2 224 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 034.00 | | | 636 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 505.00 | | 9 254.00 | 2 217 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | 2.00 | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 117.00 | 88 510.00 | 252.00 | 1 685 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 415.00 | 2 550.00 | | 34 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 702.00 | 85 960.00 | 252.00 | 1 650 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 005.00 | 188 005.00 | | 188 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 575.00 | 230 127.00 | 327 950.00 | 572 575.00 |
VI Groupe et associés | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VP Divers | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 372.00 | 213 469.00 | 2 903.00 | 216 372.00 |
VW T.V.A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 156.00 | 883 692.00 | 478 966.00 | 1 377 156.00 |