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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
AH Fonds commercial | 51 981.00 | 1 864.00 | 50 116.00 | 51 981.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 109 366.00 | 4 510.00 | 104 855.00 | 109 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 427.00 | 39 833.00 | 15 593.00 | 55 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 527.00 | 520 876.00 | 274 650.00 | 795 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 231.00 | 586 816.00 | 528 414.00 | 1 115 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 603.00 | 9 664.00 | 1 037 939.00 | 1 047 603.00 |
BZ Autres créances | 177 849.00 | | 177 849.00 | 177 849.00 |
CF Disponibilités | 228 041.00 | | 228 041.00 | 228 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 341.00 | 9 664.00 | 1 564 676.00 | 1 574 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 572.00 | 596 481.00 | 2 093 091.00 | 2 689 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 786 348.00 | 632 000.00 | | 786 348.00 |
DH Report à nouveau | | 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 872.00 | 166 912.00 | | 174 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 420.00 | 944 548.00 | | 1 106 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 987.00 | 73 519.00 | | 118 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 214.00 | 33 343.00 | | 71 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 405.00 | 347 793.00 | | 427 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 413.00 | 355 544.00 | | 363 413.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | 6 161.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 670.00 | 816 362.00 | | 986 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 091.00 | 1 760 910.00 | | 2 093 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 896.00 | 766 948.00 | | 916 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 943 580.00 | | 4 943 580.00 | 4 943 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 580.00 | | 4 943 580.00 | 4 943 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 53 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 53 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 715.00 | 4 345.00 | | 10 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 1 339.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350.00 | 5 684.00 | | 11 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | 47 315.00 | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 523.00 | 38 453.00 | | 63 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 546.00 | 4 670 896.00 | | 5 104 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 674.00 | 4 503 984.00 | | 4 929 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 872.00 | 166 912.00 | | 174 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 213.00 | | 192 477.00 | 934 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 460.00 | 1 115 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 610.00 | 71 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 960 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 322.00 | | 50 000.00 | 27 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 694.00 | | 112 477.00 | 853 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 197.00 | | 30 000.00 | 53 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 233.00 | 62 798.00 | 5 214.00 | 529 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 730.00 | 1 864.00 | | 19 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 502.00 | 60 933.00 | 5 214.00 | 509 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 9 664.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 9 664.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 9 664.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 664.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 405.00 | 427 405.00 | | 427 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 006.00 | | | 1 036 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 987.00 | 49 214.00 | 69 773.00 | 118 987.00 |
VI Groupe et associés | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 942.00 | 1 271 478.00 | 14 463.00 | 1 285 942.00 |
VW T.V.A. | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 670.00 | 916 896.00 | 69 773.00 | 986 670.00 |