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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
AH Fonds commercial | 51 981.00 | 7 063.00 | 44 918.00 | 51 981.00 |
AP Constructions | 109 366.00 | 9 202.00 | 100 164.00 | 109 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 427.00 | 44 090.00 | 16 337.00 | 60 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 407.00 | 477 990.00 | 256 417.00 | 734 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 780.00 | 638 077.00 | 420 703.00 | 1 058 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 558.00 | | 135 558.00 | 135 558.00 |
BZ Autres créances | 1 327 607.00 | 125 387.00 | 1 202 220.00 | 1 327 607.00 |
CF Disponibilités | 345 630.00 | | 345 630.00 | 345 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 678.00 | 125 387.00 | 1 765 290.00 | 1 890 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 458.00 | 763 464.00 | 2 185 993.00 | 2 949 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 465.00 | | | 150 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 961 220.00 | 786 348.00 | | 961 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 278.00 | 174 872.00 | | 81 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 698.00 | 1 106 420.00 | | 1 187 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 472.00 | 118 987.00 | | 102 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 440.00 | 71 214.00 | | 178 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 394.00 | 427 405.00 | | 271 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 310.00 | 363 413.00 | | 443 310.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 5 649.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 294.00 | 986 670.00 | | 998 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 993.00 | 2 093 091.00 | | 2 185 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 347.00 | 916 896.00 | | 952 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 896 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 897 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 733.00 | 15 000.00 | | 357 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 733.00 | 15 000.00 | | 357 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802.00 | 10 715.00 | | 11 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 039.00 | 635.00 | | 187 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 841.00 | 11 350.00 | | 198 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 891.00 | 3 649.00 | | 158 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 025.00 | 63 523.00 | | 60 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 572.00 | 5 104 546.00 | | 5 442 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 294.00 | 4 929 674.00 | | 5 361 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 278.00 | 174 872.00 | | 81 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 816.00 | 69 144.00 | 97 883.00 | 586 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 595.00 | 5 198.00 | | 21 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 221.00 | 63 946.00 | 97 883.00 | 565 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 664.00 | 115 722.00 | | 9 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 664.00 | 195 722.00 | | 9 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 664.00 | 195 722.00 | | 9 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 722.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 394.00 | 271 394.00 | | 271 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 291.00 | 141 291.00 | | 141 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 955 892.00 | | | 955 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 464.00 | | | 150 464.00 |
VB T. V. A. | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 472.00 | 56 525.00 | 45 947.00 | 102 472.00 |
VI Groupe et associés | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 372.00 | | | 156 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 355.00 | 1 259 024.00 | 153 330.00 | 1 412 355.00 |
VW T.V.A. | 188 460.00 | 188 460.00 | | 188 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 294.00 | 952 347.00 | 45 947.00 | 998 294.00 |