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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 825.00 | 21 093.00 | 6 732.00 | 27 825.00 |
AH Fonds commercial | 51 981.00 | 27 855.00 | 24 126.00 | 51 981.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 109 366.00 | 27 966.00 | 81 399.00 | 109 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 670.00 | 61 390.00 | 14 280.00 | 75 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 560.00 | 517 853.00 | 155 706.00 | 673 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 270.00 | 656 158.00 | 287 111.00 | 943 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 127.00 | 8 077.00 | 752 049.00 | 760 127.00 |
BZ Autres créances | 183 447.00 | | 183 447.00 | 183 447.00 |
CF Disponibilités | 1 018 278.00 | | 1 018 278.00 | 1 018 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 326.00 | 8 077.00 | 2 078 248.00 | 2 086 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 596.00 | 664 236.00 | 2 365 359.00 | 3 029 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 165 359.00 | 1 106 978.00 | | 1 165 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 745.00 | 218 381.00 | | 189 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 305.00 | 1 470 559.00 | | 1 500 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 612.00 | 116 512.00 | | 144 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 376.00 | 392 628.00 | | 309 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 894.00 | 389 173.00 | | 296 894.00 |
EA Autres dettes | 14 171.00 | 1 457.00 | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 054.00 | 999 771.00 | | 865 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 359.00 | 2 470 331.00 | | 2 365 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 316 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 333 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 3 950.00 | | 4 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 83 950.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 775.00 | -83 950.00 | | -4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 139.00 | 86 346.00 | | 67 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 315.00 | 6 716 662.00 | | 5 562 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 570.00 | 6 498 280.00 | | 5 372 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 746.00 | 218 382.00 | | 189 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 523.00 | | 69 523.00 | 913 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 777.00 | 943 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 777.00 | 858 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 712.00 | | 8 095.00 | 71 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 945.00 | | 59 428.00 | 838 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 000.00 | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 209.00 | 68 721.00 | 21 771.00 | 609 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 388.00 | 6 560.00 | | 42 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 821.00 | 62 160.00 | 21 771.00 | 566 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | | 119.00 | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | | 119.00 | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | | 119.00 | 8 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 376.00 | 309 376.00 | | 309 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 750 433.00 | 750 433.00 | | 750 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 568.00 | 1 024 009.00 | 12 559.00 | 1 036 568.00 |
VW T.V.A. | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 054.00 | 765 054.00 | 80 000.00 | 865 054.00 |