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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
AH Fonds commercial | 51 981.00 | 12 261.00 | 39 720.00 | 51 981.00 |
AP Constructions | 109 366.00 | 13 893.00 | 95 472.00 | 109 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 427.00 | 48 271.00 | 12 156.00 | 60 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 399.00 | 519 195.00 | 242 203.00 | 761 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 771.00 | 693 351.00 | 392 419.00 | 1 085 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 762.00 | | 159 762.00 | 159 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 620.00 | 148 985.00 | 1 245 635.00 | 1 394 620.00 |
BZ Autres créances | 422 255.00 | | 422 255.00 | 422 255.00 |
CF Disponibilités | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 611.00 | 148 985.00 | 1 978 626.00 | 2 127 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 383.00 | 842 337.00 | 2 371 046.00 | 3 213 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 142.00 | | | 179 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 962 498.00 | 961 220.00 | | 962 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 425.00 | 81 278.00 | | 135 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 124.00 | 1 187 698.00 | | 1 243 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 976.00 | 102 472.00 | | 46 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 744.00 | 178 440.00 | | 113 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 190.00 | 271 394.00 | | 592 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 586.00 | 443 310.00 | | 374 586.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 2 676.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 921.00 | 998 294.00 | | 1 127 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 046.00 | 2 185 993.00 | | 2 371 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 921.00 | 952 347.00 | | 1 127 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 919.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 830 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 832 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 450.00 | |
GE Autres charges | | | 56 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 357 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 676.00 | 11 802.00 | | 7 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 198 841.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | 158 891.00 | | -7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 087.00 | 60 025.00 | | 38 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 330.00 | 5 442 572.00 | | 6 151 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 904.00 | 5 361 294.00 | | 6 015 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 425.00 | 81 278.00 | | 135 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 780.00 | | 102 601.00 | 1 058 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 609.00 | 1 085 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 609.00 | 931 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 201.00 | | 102 601.00 | 904 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 077.00 | 74 640.00 | 19 365.00 | 558 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 793.00 | 5 198.00 | | 26 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 283.00 | 69 442.00 | 19 365.00 | 531 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 387.00 | 24 450.00 | 851.00 | 125 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 387.00 | 24 450.00 | 851.00 | 205 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 387.00 | 24 450.00 | 851.00 | 205 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 450.00 | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 190.00 | 592 190.00 | | 592 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VI Groupe et associés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 746.00 | | | 155 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VW T.V.A. | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 921.00 | 1 127 921.00 | | 1 127 921.00 |