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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
AH Fonds commercial | 51 981.00 | 22 657.00 | 29 324.00 | 51 981.00 |
AP Constructions | 109 366.00 | 23 275.00 | 86 090.00 | 109 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 427.00 | 56 199.00 | 4 228.00 | 60 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 151.00 | 487 346.00 | 181 804.00 | 669 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 523.00 | 609 209.00 | 304 314.00 | 913 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 176 729.00 | 8 197.00 | 1 168 532.00 | 1 176 729.00 |
CF Disponibilités | 903 813.00 | | 903 813.00 | 903 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 214.00 | 8 197.00 | 2 166 016.00 | 2 174 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 738.00 | 617 407.00 | 2 470 331.00 | 3 087 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 106 978.00 | 1 097 924.00 | | 1 106 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 381.00 | 99 053.00 | | 218 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 559.00 | 1 342 178.00 | | 1 470 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 731.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 512.00 | 43 082.00 | | 116 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 628.00 | 611 237.00 | | 392 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 173.00 | 396 352.00 | | 389 173.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 5 435.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 771.00 | 1 056 837.00 | | 999 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 331.00 | 2 399 015.00 | | 2 470 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 771.00 | 1 056 838.00 | | 899 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 320 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 327 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 143 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 6 197.00 | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 950.00 | 6 197.00 | | 83 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 950.00 | -6 197.00 | | -83 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 346.00 | 41 398.00 | | 86 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 661.00 | 6 505 040.00 | | 6 716 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 279.00 | 6 405 986.00 | | 6 498 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 381.00 | 99 053.00 | | 218 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 575.00 | | 42 223.00 | 1 095 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 275.00 | 913 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 275.00 | 838 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 997.00 | | 42 223.00 | 940 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 987.00 | 70 132.00 | 141 910.00 | 680 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 189.00 | 5 198.00 | | 37 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 797.00 | 64 934.00 | 141 910.00 | 643 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 261.00 | 2 557.00 | 139 621.00 | 145 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 261.00 | 2 557.00 | 219 621.00 | 225 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 261.00 | 2 557.00 | 219 621.00 | 225 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 557.00 | 139 621.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 628.00 | 392 628.00 | | 392 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 977 421.00 | 977 421.00 | | 977 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
VB T. V. A. | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 321.00 | 1 227 618.00 | 12 703.00 | 1 240 321.00 |
VW T.V.A. | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 771.00 | 899 771.00 | 100 000.00 | 999 771.00 |