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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
AH Fonds commercial | 51 981.00 | 17 459.00 | 34 522.00 | 51 981.00 |
AP Constructions | 109 366.00 | 18 584.00 | 90 781.00 | 109 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 427.00 | 52 402.00 | 8 025.00 | 60 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 203.00 | 572 810.00 | 198 392.00 | 771 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 575.00 | 760 987.00 | 334 588.00 | 1 095 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 538.00 | | 107 538.00 | 107 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 179.00 | 145 261.00 | 1 321 917.00 | 1 467 179.00 |
BZ Autres créances | 335 139.00 | | 335 139.00 | 335 139.00 |
CF Disponibilités | 238 084.00 | | 238 084.00 | 238 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 689.00 | 145 261.00 | 2 064 427.00 | 2 209 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 264.00 | 906 248.00 | 2 399 015.00 | 3 305 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 097 924.00 | 962 498.00 | | 1 097 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 053.00 | 135 425.00 | | 99 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 178.00 | 1 243 124.00 | | 1 342 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 46 976.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 082.00 | 113 744.00 | | 43 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 237.00 | 592 190.00 | | 611 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 352.00 | 374 586.00 | | 396 352.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 423.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 837.00 | 1 127 921.00 | | 1 056 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 015.00 | 2 371 046.00 | | 2 399 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 347 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 357 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 10 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 197.00 | 7 676.00 | | 6 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | 7 676.00 | | 6 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 197.00 | -7 676.00 | | -6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 398.00 | 38 087.00 | | 41 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 040.00 | 6 151 330.00 | | 6 505 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 986.00 | 6 015 904.00 | | 6 405 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 053.00 | 135 425.00 | | 99 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 771.00 | | 11 625.00 | 1 085 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 1 095 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 940 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 193.00 | | 11 625.00 | 931 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 351.00 | 69 457.00 | 1 821.00 | 613 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 991.00 | 5 198.00 | | 31 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 360.00 | 64 258.00 | 1 821.00 | 581 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 985.00 | 5 640.00 | 9 364.00 | 148 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 985.00 | 5 640.00 | 9 364.00 | 228 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 985.00 | 5 640.00 | 9 364.00 | 228 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 640.00 | 9 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 237.00 | 611 237.00 | | 611 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 865.00 | 1 292 865.00 | | 1 292 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 313.00 | | 174 313.00 | 174 313.00 |
VB T. V. A. | 135 839.00 | 135 839.00 | | 135 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 931.00 | 1 689 751.00 | 177 179.00 | 1 866 931.00 |
VW T.V.A. | 192 582.00 | 192 582.00 | | 192 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 837.00 | 1 056 837.00 | | 1 056 837.00 |