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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 33 351.00 | 30 076.00 | 3 274.00 | 33 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 497.00 | 752 336.00 | 47 161.00 | 799 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 278.00 | 39 477.00 | 5 801.00 | 45 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 639.00 | 936 289.00 | 60 350.00 | 996 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 119.00 | 5 440.00 | 857 678.00 | 863 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 473.00 | 21 334.00 | 748 138.00 | 769 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 770.00 | 20 656.00 | 2 026 114.00 | 2 046 770.00 |
BZ Autres créances | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
CF Disponibilités | 730 312.00 | | 730 312.00 | 730 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 626.00 | | 151 626.00 | 151 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 801.00 | 47 430.00 | 4 608 370.00 | 4 655 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 441.00 | 983 719.00 | 4 668 721.00 | 5 652 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 106 687.00 | 73 328.00 | | 106 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 735.00 | 1 074 735.00 | | 1 074 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 764.00 | 33 358.00 | | 68 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 827.00 | 1 349 062.00 | | 1 417 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 800.00 | 12 300.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 12 300.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 052.00 | 1 371 615.00 | | 1 567 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 933.00 | 468 436.00 | | 389 933.00 |
EA Autres dettes | 1 281 007.00 | 1 572 699.00 | | 1 281 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 094.00 | 3 412 751.00 | | 3 238 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 721.00 | 4 774 114.00 | | 4 668 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 169.00 | 2 049 788.00 | | 1 956 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 131 802.00 | 898 109.00 | 8 029 911.00 | 7 131 802.00 |
FG Production vendue services | 212 284.00 | | 212 284.00 | 212 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 086.00 | 898 109.00 | 8 242 196.00 | 7 344 086.00 |
FM Production stockée | | | 33 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 415 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 319.00 | 4 570.00 | | 86 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 019.00 | 74.00 | | 33 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 116.00 | 2 008.00 | | 38 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 13 860.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 13 860.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 833.00 | -11 852.00 | | 37 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 454 063.00 | 8 470 339.00 | | 8 454 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 385 298.00 | 8 436 980.00 | | 8 385 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 764.00 | 33 358.00 | | 68 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 703.00 | | 936.00 | 997 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 996 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 191.00 | | 936.00 | 877 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 346.00 | 27 942.00 | | 908 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 172.00 | 1 225.00 | | 113 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 173.00 | 26 717.00 | | 795 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | 12 800.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 460.00 | 26 774.00 | 30 460.00 | 30 460.00 |
6T Sur comptes clients | 23 497.00 | 20 656.00 | 23 497.00 | 23 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 957.00 | 47 430.00 | 53 957.00 | 53 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 257.00 | 60 230.00 | 66 257.00 | 66 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 230.00 | 66 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 052.00 | 1 567 052.00 | | 1 567 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 576.00 | 127 576.00 | | 127 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 770.00 | | | 2 046 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 926.00 | -998.00 | 1 281 924.00 | 1 280 926.00 |
VP Divers | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 626.00 | | | 151 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 962.00 | 2 293 962.00 | | 2 293 962.00 |
VW T.V.A. | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 094.00 | 1 956 169.00 | 1 281 924.00 | 3 238 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 095.00 | 41 316.00 | | 61 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 374.00 | 167 100.00 | | 389 374.00 |
ST Autres comptes | 772 539.00 | 802 456.00 | | 772 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 328.00 | 139 967.00 | | 134 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 5 571.00 | 4 366.00 | | 5 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 740.00 | 145 218.00 | | 117 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 951.00 | 23 031.00 | | 15 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 046.00 | 64 347.00 | | 77 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 083 378.00 | 1 158 392.00 | | 1 083 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 191.00 | 991 199.00 | | 1 013 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 555.00 | 1 259 109.00 | | 1 419 555.00 |