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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 33 351.00 | 32 421.00 | 931.00 | 33 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 607.00 | 776 733.00 | 24 874.00 | 801 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 749.00 | 968 830.00 | 29 919.00 | 998 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 931.00 | | 769 931.00 | 769 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 13 955.00 | -13 955.00 | |
BT Marchandises | 673 038.00 | | 673 038.00 | 673 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 408.00 | 30 545.00 | 1 659 862.00 | 1 690 408.00 |
BZ Autres créances | 125 109.00 | | 125 109.00 | 125 109.00 |
CF Disponibilités | 842 273.00 | | 842 273.00 | 842 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 588.00 | | 199 588.00 | 199 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 346.00 | 44 500.00 | 4 255 846.00 | 4 300 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 095.00 | 1 013 331.00 | 4 285 765.00 | 5 299 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 238 203.00 | 239 201.00 | | 238 203.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 735.00 | 1 074 735.00 | | 1 074 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 716.00 | -998.00 | | 94 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 294.00 | 1 480 578.00 | | 1 575 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 750.00 | 145 566.00 | | 145 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 750.00 | 145 566.00 | | 145 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 441.00 | 702 128.00 | | 530 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 260.00 | 1 546 148.00 | | 1 782 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 260.00 | 226 872.00 | | 201 260.00 |
EA Autres dettes | 50 760.00 | 33 568.00 | | 50 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 721.00 | 2 508 716.00 | | 2 564 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 765.00 | 4 134 860.00 | | 4 285 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 651.00 | | 2 444 651.00 | 2 444 651.00 |
FD Production vendue biens | 4 341 686.00 | 868 564.00 | 5 210 251.00 | 4 341 686.00 |
FG Production vendue services | 508 648.00 | 68 884.00 | 577 532.00 | 508 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 985.00 | 937 448.00 | 8 232 433.00 | 7 294 985.00 |
FM Production stockée | | | -30 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 464.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 2 582.00 | | 4 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | 2 582.00 | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 483.00 | -2 119.00 | | -5 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 967.00 | 8 217 983.00 | | 8 220 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 252.00 | 8 218 960.00 | | 8 126 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 716.00 | -998.00 | | 94 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 926.00 | | 6 471.00 | 999 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 648.00 | 998 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 648.00 | 880 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 414.00 | | 6 471.00 | 881 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 534.00 | 5 296.00 | | 963 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 136.00 | 5 296.00 | | 849 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 566.00 | 184.00 | | 145 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | 13 955.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 36 736.00 | | 6 191.00 | 36 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 336.00 | 13 955.00 | 9 791.00 | 40 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 902.00 | 14 139.00 | 9 791.00 | 185 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 260.00 | 1 782 260.00 | | 1 782 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 753.00 | 1 653 753.00 | | 1 653 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
VB T. V. A. | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
VI Groupe et associés | 530 441.00 | 530 441.00 | | 530 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 588.00 | 199 588.00 | | 199 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 170.00 | 1 978 451.00 | 37 720.00 | 2 016 170.00 |
VW T.V.A. | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 721.00 | 2 564 721.00 | | 2 564 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |