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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 4 641.00 | 7 359.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 437.00 | 768 629.00 | 14 808.00 | 783 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 192.00 | 43 388.00 | 4 805.00 | 48 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 493.00 | 964 407.00 | 31 086.00 | 995 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 395.00 | | 806 395.00 | 806 395.00 |
BT Marchandises | 537 063.00 | 30 000.00 | 507 063.00 | 537 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 131.00 | 17 185.00 | 1 584 947.00 | 1 602 131.00 |
BZ Autres créances | 1 039 970.00 | | 1 039 970.00 | 1 039 970.00 |
CF Disponibilités | 202 930.00 | | 202 930.00 | 202 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 068.00 | 47 185.00 | 4 143 884.00 | 4 191 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 562.00 | 1 011 592.00 | 4 174 970.00 | 5 186 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 332 919.00 | | | 332 919.00 |
DH Report à nouveau | 855 074.00 | | | 855 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 453.00 | | | -87 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 180.00 | | | 1 268 180.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 750.00 | | | 225 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 228.00 | | | 1 473 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 746.00 | | | 1 057 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
EA Autres dettes | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 040.00 | | | 2 681 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 970.00 | | | 4 174 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 056.00 | | | 2 680 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 482 780.00 | 579 178.00 | 7 061 958.00 | 6 482 780.00 |
FG Production vendue services | 371 910.00 | 11 907.00 | 383 817.00 | 371 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 690.00 | 591 084.00 | 7 445 774.00 | 6 854 690.00 |
FM Production stockée | | | -678 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 498.00 | | | 6 780 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 951.00 | | | 6 867 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 453.00 | | | -87 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 522.00 | | | 1 016 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 030.00 | 995 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 030.00 | 864 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 447.00 | | | 129 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 010.00 | | | 886 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 431.00 | 14 005.00 | 21 030.00 | 971 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 041.00 | 2 998.00 | | 116 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 390.00 | 11 007.00 | 21 030.00 | 855 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 750.00 | 80 000.00 | | 145 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 185.00 | 30 000.00 | | 17 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 935.00 | 110 000.00 | | 162 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 746.00 | 1 057 746.00 | | 1 057 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 585.00 | 1 582 585.00 | | 1 582 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
VB T. V. A. | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
VC Groupe et associés | 896 114.00 | 896 114.00 | | 896 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 228.00 | 1 473 228.00 | | 1 473 228.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 745.00 | 2 625 134.00 | 20 612.00 | 2 645 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 366.00 | 2 680 056.00 | 310.00 | 2 680 366.00 |