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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 1 643.00 | 10 357.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 33 351.00 | 33 204.00 | 148.00 | 33 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 069.00 | 775 505.00 | 22 564.00 | 798 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 590.00 | 46 681.00 | 7 908.00 | 54 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 522.00 | 971 431.00 | 45 092.00 | 1 016 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 060.00 | | 869 060.00 | 869 060.00 |
BT Marchandises | 442 410.00 | | 442 410.00 | 442 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 019.00 | 17 185.00 | 1 282 834.00 | 1 300 019.00 |
BZ Autres créances | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
CF Disponibilités | 338 932.00 | | 338 932.00 | 338 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 371.00 | 17 185.00 | 3 049 186.00 | 3 066 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 894.00 | 988 616.00 | 3 094 278.00 | 4 082 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 332 919.00 | | | 332 919.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 735.00 | | | 1 074 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 661.00 | | | -219 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 633.00 | | | 1 355 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 605.00 | | | 385 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 074.00 | | | 1 167 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 079.00 | | | 122 079.00 |
EA Autres dettes | -81 863.00 | | | -81 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 895.00 | | | 1 592 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 278.00 | | | 3 094 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 895.00 | | | 1 592 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 821 293.00 | 541 228.00 | 6 362 521.00 | 5 821 293.00 |
FG Production vendue services | 354 661.00 | 12 534.00 | 367 195.00 | 354 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 953.00 | 553 763.00 | 6 729 716.00 | 6 175 953.00 |
FM Production stockée | | | -227 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 644.00 | |
GE Autres charges | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 746.00 | | | 6 548 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 407.00 | | | 6 768 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 661.00 | | | -219 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 749.00 | | 26 816.00 | 998 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 043.00 | 1 016 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 043.00 | 886 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 447.00 | | 12 000.00 | 117 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 237.00 | | 14 816.00 | 880 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 830.00 | 11 644.00 | 9 043.00 | 968 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 398.00 | 1 643.00 | | 114 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 432.00 | 10 001.00 | 9 043.00 | 854 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
6T Sur comptes clients | 30 545.00 | | 13 361.00 | 30 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 500.00 | | 27 316.00 | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 250.00 | | 27 316.00 | 190 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 074.00 | 1 167 074.00 | | 1 167 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -81 863.00 | -81 863.00 | | -81 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 397.00 | 1 279 397.00 | | 1 279 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
VB T. V. A. | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VI Groupe et associés | 385 605.00 | 385 605.00 | | 385 605.00 |
VP Divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 035.00 | 1 395 348.00 | 21 687.00 | 1 417 035.00 |
VW T.V.A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 895.00 | 1 592 895.00 | | 1 592 895.00 |