| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 33 351.00 | 30 859.00 | 2 493.00 | 33 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 784.00 | 763 487.00 | 39 297.00 | 802 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 278.00 | 43 121.00 | 2 157.00 | 45 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 926.00 | 951 865.00 | 48 061.00 | 999 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107 583.00 | | 1 107 583.00 | 1 107 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 812.00 | 3 600.00 | 485 212.00 | 488 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 752.00 | 46 299.00 | 1 949 453.00 | 1 995 752.00 |
BZ Autres créances | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CF Disponibilités | 911 022.00 | | 911 022.00 | 911 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 490.00 | 49 899.00 | 4 488 591.00 | 4 538 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 416.00 | 1 001 765.00 | 4 536 651.00 | 5 538 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 735.00 | | | 1 074 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 576.00 | | | 1 481 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 216.00 | | | 1 412 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 484.00 | | | 250 484.00 |
EA Autres dettes | 1 380 306.00 | | | 1 380 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 006.00 | | | 3 043 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 651.00 | | | 4 536 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 079 173.00 | 959 180.00 | 8 038 353.00 | 7 079 173.00 |
FG Production vendue services | 200 052.00 | | 200 052.00 | 200 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279 225.00 | 959 180.00 | 8 238 405.00 | 7 279 225.00 |
FM Production stockée | | | -280 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 899.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 841.00 | | | 8 100 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 037 092.00 | | | 8 037 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 640.00 | | 3 286.00 | 996 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 128.00 | | 3 286.00 | 878 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 289.00 | 15 576.00 | | 936 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 891.00 | 15 576.00 | | 821 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 12 069.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 775.00 | 3 600.00 | 26 775.00 | 26 775.00 |
6T Sur comptes clients | 20 656.00 | 46 299.00 | 20 656.00 | 20 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 431.00 | 49 899.00 | 47 431.00 | 47 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 231.00 | 61 968.00 | 60 231.00 | 60 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 968.00 | 60 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 216.00 | 1 412 216.00 | | 1 412 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 653.00 | | | 1 948 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 477.00 | 11 731.00 | 1 361 746.00 | 1 373 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 138.00 | 2 032 138.00 | | 2 032 138.00 |
VW T.V.A. | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 006.00 | 1 681 260.00 | 1 361 746.00 | 3 043 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |