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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 33 351.00 | 31 640.00 | 1 712.00 | 33 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 784.00 | 772 564.00 | 30 220.00 | 802 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 278.00 | 44 932.00 | 346.00 | 45 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 925.00 | 963 534.00 | 36 392.00 | 999 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 046.00 | | 1 125 046.00 | 1 125 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 3 600.00 | -3 600.00 | |
BT Marchandises | 710 019.00 | | 710 019.00 | 710 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 395.00 | 36 736.00 | 1 617 659.00 | 1 654 395.00 |
BZ Autres créances | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
CF Disponibilités | 519 834.00 | | 519 834.00 | 519 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 803.00 | 36 736.00 | 4 102 067.00 | 4 138 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 730.00 | 1 003 870.00 | 4 134 860.00 | 5 138 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 239 201.00 | 175 453.00 | | 239 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 735.00 | 1 074 735.00 | | 1 074 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998.00 | 63 746.00 | | -998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 578.00 | 1 481 574.00 | | 1 480 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 566.00 | 12 069.00 | | 145 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 566.00 | 12 069.00 | | 145 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 128.00 | | | 702 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 148.00 | 1 412 216.00 | | 1 546 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 872.00 | 250 484.00 | | 226 872.00 |
EA Autres dettes | 33 568.00 | 1 380 306.00 | | 33 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 716.00 | 3 043 006.00 | | 2 508 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 860.00 | 4 536 649.00 | | 4 134 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 687 905.00 | 933 568.00 | 7 621 473.00 | 6 687 905.00 |
FG Production vendue services | 249 601.00 | 52 720.00 | 302 321.00 | 249 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 937 506.00 | 986 289.00 | 7 923 795.00 | 6 937 506.00 |
FM Production stockée | | | 238 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 214 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 753 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 569.00 | |
GE Autres charges | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 197 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 71 322.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 71 569.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 3 755.00 | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 3 755.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | 67 814.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 983.00 | 8 100 840.00 | | 8 217 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 980.00 | 8 037 094.00 | | 8 218 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998.00 | 63 746.00 | | -998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 925.00 | | | 999 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 413.00 | | | 881 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 866.00 | 11 668.00 | | 951 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 468.00 | 11 668.00 | | 837 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 069.00 | 133 497.00 | | 12 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 46 299.00 | 36 736.00 | 46 299.00 | 46 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 899.00 | 36 736.00 | 46 299.00 | 49 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 968.00 | 170 233.00 | 46 299.00 | 61 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 148.00 | 1 546 148.00 | | 1 546 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 560.00 | 1 617 560.00 | | 1 617 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
VB T. V. A. | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VC Groupe et associés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VI Groupe et associés | 702 128.00 | 15 976.00 | 686 152.00 | 702 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 970.00 | 1 747 070.00 | 37 900.00 | 1 784 970.00 |
VW T.V.A. | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 716.00 | 1 822 564.00 | 686 152.00 | 2 508 716.00 |