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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 533.00 | 194 533.00 | | 194 533.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AP Constructions | 574 084.00 | 428 171.00 | 145 912.00 | 574 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 997.00 | 866 164.00 | 188 832.00 | 1 054 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 481.00 | 210 350.00 | 45 130.00 | 255 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 047.00 | 1 699 219.00 | 449 828.00 | 2 149 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 564.00 | 16 301.00 | 122 264.00 | 138 564.00 |
BP En cours de production de services | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898 118.00 | 10 110.00 | 4 888 007.00 | 4 898 118.00 |
BZ Autres créances | 184 553.00 | | 184 553.00 | 184 553.00 |
CF Disponibilités | 581 775.00 | | 581 775.00 | 581 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 117.00 | 26 411.00 | 5 981 706.00 | 6 008 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 164.00 | 1 725 630.00 | 6 431 534.00 | 8 157 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 360 416.00 | | | 360 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 503.00 | | | 520 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DK Provisions réglementées | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 121.00 | | | 1 112 121.00 |
DP Provisions pour risques | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 249.00 | | | 189 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 627.00 | | | 260 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 453.00 | | | 420 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 161.00 | | | 2 823 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 914.00 | | | 1 237 914.00 |
EA Autres dettes | 231 916.00 | | | 231 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 787.00 | | | 5 058 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 534.00 | | | 6 431 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 333.00 | | | 4 638 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 023.00 | | 1 209 023.00 | 1 209 023.00 |
FG Production vendue services | 5 459 415.00 | 44 694.00 | 5 504 109.00 | 5 459 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668 438.00 | 44 694.00 | 6 713 132.00 | 6 668 438.00 |
FM Production stockée | | | 30 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 940 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 744 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 254.00 | |
GE Autres charges | | | 53 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 494.00 | | | 213 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 128.00 | | | 7 759 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 626.00 | | | 7 238 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 503.00 | | | 520 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 441.00 | | 86 784.00 | 2 075 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 178.00 | 2 149 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 178.00 | 1 884 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 023.00 | | | 245 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 955.00 | | 86 784.00 | 1 810 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 326.00 | 109 071.00 | 13 178.00 | 1 603 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 200.00 | 333.00 | | 194 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 126.00 | 108 738.00 | 13 178.00 | 1 409 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 732.00 | 2 838.00 | 9 562.00 | 52 732.00 |
6T Sur comptes clients | 61 303.00 | 1 519.00 | 53 603.00 | 61 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 133.00 | 56 735.00 | 23 710.00 | 34 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 109.00 | 58 254.00 | 86 737.00 | 294 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 161.00 | 2 823 161.00 | | 2 823 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 447.00 | 4 811 447.00 | | 4 811 447.00 |