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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 982.00 | 196 125.00 | 7 857.00 | 203 982.00 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 610 819.00 | 523 034.00 | 87 784.00 | 610 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 171.00 | 1 049 357.00 | 146 813.00 | 1 196 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 973.00 | 299 929.00 | 46 044.00 | 345 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 083.00 | 2 068 446.00 | 347 636.00 | 2 416 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 405.00 | 90 166.00 | 163 239.00 | 253 405.00 |
BP En cours de production de services | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 824.00 | 53 975.00 | 3 341 848.00 | 3 395 824.00 |
BZ Autres créances | 348 762.00 | | 348 762.00 | 348 762.00 |
CF Disponibilités | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 682.00 | 144 141.00 | 4 076 540.00 | 4 220 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 765.00 | 2 212 588.00 | 4 424 177.00 | 6 636 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 331 002.00 | | |
DH Report à nouveau | -160 671.00 | | | -160 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 569.00 | -491 673.00 | | 122 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 838.00 | 3 677.00 | | 1 838.00 |
DK Provisions réglementées | 19 485.00 | 22 454.00 | | 19 485.00 |
DL TOTAL (I) | 159 222.00 | 41 460.00 | | 159 222.00 |
DP Provisions pour risques | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 087.00 | 169 729.00 | | 161 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 121.00 | 266 763.00 | | 258 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 361.00 | 199 456.00 | | 397 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 584.00 | 2 130 672.00 | | 1 895 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 351.00 | 1 019 429.00 | | 1 014 351.00 |
EA Autres dettes | 616 735.00 | 628 592.00 | | 616 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 800.00 | 2 485.00 | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 833.00 | 3 986 617.00 | | 4 006 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 177.00 | 4 294 841.00 | | 4 424 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 472.00 | 3 787 161.00 | | 3 609 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 809.00 | 4 816.00 | 822 625.00 | 817 809.00 |
FG Production vendue services | 7 316 414.00 | 13 389.00 | 7 329 803.00 | 7 316 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 134 223.00 | 18 205.00 | 8 152 428.00 | 8 134 223.00 |
FM Production stockée | | | -7 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 206 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 579.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 838.00 | 37 961.00 | | 6 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 968.00 | 8 397.00 | | 2 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 807.00 | 46 358.00 | | 9 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 24 541.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 011.00 | 21 817.00 | | 9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 347.00 | 7 204 006.00 | | 8 216 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 777.00 | 7 695 680.00 | | 8 093 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 569.00 | -491 673.00 | | 122 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 881.00 | 58 038.00 | | 55 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 869.00 | | 145 784.00 | 2 279 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 2 416 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 569.00 | 2 155 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 023.00 | | 9 449.00 | 245 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 944.00 | | 136 334.00 | 2 028 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 243.00 | 114 328.00 | 9 124.00 | 1 963 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 533.00 | 1 592.00 | | 194 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 709.00 | 112 736.00 | 9 124.00 | 1 768 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 763.00 | | 8 642.00 | 266 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 022.00 | 785 022.00 | | 785 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 585.00 | 1 895 585.00 | | 1 895 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 351.00 | 1 014 351.00 | | 1 014 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 075.00 | 229 075.00 | | 229 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 032.00 | 3 924 032.00 | | 3 924 032.00 |