| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 533.00 | 194 533.00 | | 194 533.00 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 578 581.00 | 455 253.00 | 123 327.00 | 578 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 735.00 | 942 661.00 | 179 074.00 | 1 121 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 644.00 | 232 311.00 | 64 332.00 | 296 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
AX Avances et acomptes | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 716.00 | 1 824 759.00 | 456 957.00 | 2 281 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 693.00 | 16 300.00 | 344 392.00 | 360 693.00 |
BP En cours de production de services | 129 861.00 | | 129 861.00 | 129 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 443.00 | 23 718.00 | 3 850 724.00 | 3 874 443.00 |
BZ Autres créances | 782 400.00 | | 782 400.00 | 782 400.00 |
CF Disponibilités | 678 821.00 | | 678 821.00 | 678 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 847.00 | | 76 847.00 | 76 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 067.00 | 40 019.00 | 5 863 048.00 | 5 903 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 783.00 | 1 864 778.00 | 6 320 005.00 | 8 184 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 660 919.00 | 360 416.00 | | 660 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 489.00 | 520 502.00 | | 262 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 354.00 | 9 193.00 | | 7 354.00 |
DK Provisions réglementées | 39 798.00 | 46 008.00 | | 39 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 561.00 | 1 112 120.00 | | 1 146 561.00 |
DP Provisions pour risques | 14 642.00 | 71 377.00 | | 14 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 287.00 | 189 249.00 | | 164 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 929.00 | 260 626.00 | | 178 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 248.00 | 420 453.00 | | 258 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 229.00 | 2 823 161.00 | | 3 130 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 647.00 | 1 237 913.00 | | 1 217 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EA Autres dettes | 310 958.00 | 341 519.00 | | 310 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 370.00 | 247 339.00 | | 11 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 513.00 | 5 070 387.00 | | 4 994 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 005.00 | 6 443 134.00 | | 6 320 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 424.00 | 4 649 933.00 | | 4 706 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 820.00 | 1 799 981.00 | 2 268 802.00 | 468 820.00 |
FG Production vendue services | 3 127 736.00 | 7 204 955.00 | 10 332 691.00 | 3 127 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 556.00 | 9 004 937.00 | 12 601 494.00 | 3 596 556.00 |
FM Production stockée | | | 33 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 797 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 742 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | 1 888.00 | | 1 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 326.00 | 9 561.00 | | 8 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 264.00 | 11 450.00 | | 10 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 90.00 | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 116.00 | 2 838.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 2 928.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 256.00 | 8 521.00 | | 7 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 213 494.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 049.00 | 7 759 128.00 | | 12 809 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 546 559.00 | 7 238 625.00 | | 12 546 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 489.00 | 520 502.00 | | 262 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 997.00 | 104 364.00 | | 96 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 047.00 | | 154 431.00 | 2 149 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 092.00 | 8 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 669.00 | 2 028 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 023.00 | | | 245 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 561.00 | | 154 431.00 | 1 884 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 219.00 | 136 208.00 | 10 669.00 | 1 699 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 533.00 | | | 194 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 686.00 | 136 208.00 | 10 669.00 | 1 504 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 639.00 | 370 639.00 | | 370 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 230.00 | 3 130 230.00 | | 3 130 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 356.00 | 150 356.00 | | 150 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 577.00 | 23 736.00 | 29 841.00 | 53 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217 647.00 | 1 217 647.00 | | 1 217 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 932.00 | 4 905 091.00 | 29 841.00 | 4 934 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |