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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 533.00 | 194 533.00 | | 194 533.00 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 609 358.00 | 500 517.00 | 108 841.00 | 609 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 335.00 | 1 000 448.00 | 70 887.00 | 1 071 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 805.00 | 267 744.00 | 80 060.00 | 347 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 869.00 | 1 963 243.00 | 316 626.00 | 2 279 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 906.00 | 65 771.00 | 161 135.00 | 226 906.00 |
BP En cours de production de services | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253 704.00 | 33 658.00 | 3 220 045.00 | 3 253 704.00 |
BZ Autres créances | 336 025.00 | | 336 025.00 | 336 025.00 |
CF Disponibilités | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 645.00 | 99 429.00 | 3 978 215.00 | 4 077 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 514.00 | 2 062 672.00 | 4 294 841.00 | 6 357 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 331 002.00 | 923 408.00 | | 331 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 673.00 | -592 406.00 | | -491 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 677.00 | 5 515.00 | | 3 677.00 |
DK Provisions réglementées | 22 454.00 | 30 783.00 | | 22 454.00 |
DL TOTAL (I) | 41 460.00 | 543 301.00 | | 41 460.00 |
DP Provisions pour risques | 97 034.00 | 116 000.00 | | 97 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 729.00 | 196 535.00 | | 169 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 763.00 | 312 535.00 | | 266 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983.00 | 29 840.00 | | 5 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 456.00 | 239 839.00 | | 199 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 672.00 | 1 592 239.00 | | 2 130 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 429.00 | 966 756.00 | | 1 019 429.00 |
EA Autres dettes | 628 592.00 | 263 599.00 | | 628 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 617.00 | 3 092 275.00 | | 3 986 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 841.00 | 3 948 111.00 | | 4 294 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 161.00 | 2 852 435.00 | | 3 787 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 210.00 | | 108 370.00 | 2 331 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467.00 | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 711.00 | 2 279 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 243.00 | 2 028 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 023.00 | | | 245 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 817.00 | | 108 370.00 | 2 077 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 791.00 | 128 221.00 | 132 770.00 | 1 967 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 533.00 | | | 194 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 258.00 | 128 221.00 | 132 770.00 | 1 773 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 783.00 | 69.00 | 8 397.00 | 30 783.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 535.00 | 97 034.00 | 142 806.00 | 312 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 318.00 | 97 103.00 | 151 203.00 | 343 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 673.00 | 2 130 673.00 | | 2 130 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 429.00 | 1 019 429.00 | | 1 019 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 119.00 | 213 119.00 | | 213 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 133.00 | 3 984 133.00 | | 3 984 133.00 |