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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 982.00 | 199 275.00 | 4 707.00 | 203 982.00 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 610 819.00 | 540 830.00 | 69 988.00 | 610 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 588.00 | 1 111 132.00 | 121 455.00 | 1 232 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 204.00 | 331 403.00 | 31 800.00 | 363 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 485.00 | 2 182 642.00 | 299 843.00 | 2 482 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 911.00 | 90 166.00 | 185 745.00 | 275 911.00 |
BP En cours de production de services | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 834.00 | 53 975.00 | 2 364 858.00 | 2 418 834.00 |
BZ Autres créances | 217 147.00 | | 217 147.00 | 217 147.00 |
CF Disponibilités | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 194.00 | 144 141.00 | 2 950 053.00 | 3 094 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 680.00 | 2 326 783.00 | 3 249 896.00 | 5 576 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 102.00 | -160 671.00 | | -38 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 209.00 | 122 569.00 | | 163 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 838.00 | | |
DK Provisions réglementées | 16 490.00 | 19 485.00 | | 16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 317 598.00 | 159 222.00 | | 317 598.00 |
DP Provisions pour risques | 110 838.00 | 97 034.00 | | 110 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 001.00 | 161 087.00 | | 57 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 840.00 | 258 121.00 | | 167 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 601.00 | 397 361.00 | | 71 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 016.00 | 1 895 584.00 | | 1 522 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 969.00 | 1 014 351.00 | | 835 969.00 |
EA Autres dettes | 334 869.00 | 616 735.00 | | 334 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 764 458.00 | 4 006 833.00 | | 2 764 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 896.00 | 4 424 177.00 | | 3 249 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 856.00 | 3 609 472.00 | | 2 692 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 252.00 | | 469 252.00 | 469 252.00 |
FG Production vendue services | 6 650 219.00 | 137 297.00 | 6 787 517.00 | 6 650 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 472.00 | 137 297.00 | 7 256 769.00 | 7 119 472.00 |
FM Production stockée | | | -48 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 415 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 676.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | 6 838.00 | | 1 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 995.00 | 2 968.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 9 807.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | 9 011.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 364.00 | 8 216 347.00 | | 7 421 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 258 154.00 | 8 093 777.00 | | 7 258 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 209.00 | 122 569.00 | | 163 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 105.00 | 55 881.00 | | 67 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 083.00 | | 137 714.00 | 2 416 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 312.00 | 2 482 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 312.00 | 2 222 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 472.00 | | | 254 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 709.00 | | 137 714.00 | 2 155 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 446.00 | 118 748.00 | 4 553.00 | 2 068 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 125.00 | 3 149.00 | | 196 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 321.00 | 115 599.00 | 4 553.00 | 1 872 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 121.00 | 13 804.00 | 104 085.00 | 258 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764 458.00 | 13 804.00 | 104 085.00 | 2 764 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 017.00 | 1 522 017.00 | | 1 522 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 970.00 | 835 970.00 | | 835 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 686.00 | 189 686.00 | | 189 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 458.00 | 2 764 458.00 | | 2 764 458.00 |