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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 533.00 | 194 533.00 | | 194 533.00 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 587 959.00 | 477 695.00 | 110 263.00 | 587 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 847.00 | 1 024 635.00 | 117 211.00 | 1 141 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 010.00 | 270 926.00 | 77 083.00 | 348 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 210.00 | 1 967 791.00 | 363 418.00 | 2 331 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 293.00 | 16 300.00 | 302 993.00 | 319 293.00 |
BP En cours de production de services | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 875.00 | 33 658.00 | 2 666 217.00 | 2 699 875.00 |
BZ Autres créances | 400 234.00 | | 400 234.00 | 400 234.00 |
CF Disponibilités | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 652.00 | 49 959.00 | 3 584 693.00 | 3 634 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 862.00 | 2 017 750.00 | 3 948 111.00 | 5 965 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 923 408.00 | 660 919.00 | | 923 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 406.00 | 262 489.00 | | -592 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 515.00 | 7 354.00 | | 5 515.00 |
DK Provisions réglementées | 30 783.00 | 39 798.00 | | 30 783.00 |
DL TOTAL (I) | 543 301.00 | 1 146 561.00 | | 543 301.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 14 642.00 | | 116 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 535.00 | 164 287.00 | | 196 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 535.00 | 178 929.00 | | 312 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 840.00 | 53 577.00 | | 29 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 839.00 | 258 248.00 | | 239 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 239.00 | 3 130 229.00 | | 1 592 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 756.00 | 1 217 647.00 | | 966 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 483.00 | | |
EA Autres dettes | 263 599.00 | 310 958.00 | | 263 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 092 275.00 | 4 994 513.00 | | 3 092 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 111.00 | 6 320 005.00 | | 3 948 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 435.00 | 4 706 424.00 | | 2 852 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 716.00 | | 302 852.00 | 2 281 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 362.00 | 221 996.00 | 2 331 210.00 | 31 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 362.00 | 221 996.00 | 2 077 817.00 | 31 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 023.00 | | | 245 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 323.00 | | 302 852.00 | 2 028 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 759.00 | 143 932.00 | 900.00 | 1 824 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 533.00 | | | 194 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 226.00 | 143 932.00 | 900.00 | 1 630 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 930.00 | 148 248.00 | 14 643.00 | 178 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 930.00 | 148 248.00 | 14 643.00 | 178 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 239.00 | | | 1 592 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 911.00 | | | 208 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 858.00 | 5 983.00 | | 23 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 756.00 | | | 966 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 292.00 | | | 3 086 292.00 |