| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AP Constructions | 15 104.00 | 12 744.00 | 2 359.00 | 15 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 645.00 | 82 084.00 | 8 562.00 | 90 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 505.00 | 13 943.00 | 6 562.00 | 20 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 401.00 | 112 505.00 | 53 896.00 | 166 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 898.00 | | 225 898.00 | 225 898.00 |
BZ Autres créances | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CF Disponibilités | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 767.00 | | 381 767.00 | 381 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 168.00 | 112 505.00 | 435 663.00 | 548 168.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -54 135.00 | -6 005.00 | | -54 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 747.00 | -48 129.00 | | 86 747.00 |
DL TOTAL (I) | 49 746.00 | -37 001.00 | | 49 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 867.00 | 39 364.00 | | 37 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 19 199.00 | | 43 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 237.00 | 73 894.00 | | 107 237.00 |
EA Autres dettes | 197 780.00 | 220 865.00 | | 197 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 917.00 | 353 322.00 | | 385 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 663.00 | 316 321.00 | | 435 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 107.00 | 148 266.00 | | 206 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FD Production vendue biens | 812 832.00 | | 812 835.00 | 812 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 832.00 | | 813 248.00 | 812 832.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 10 605.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 10 605.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | 10 458.00 | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 379.00 | -16 187.00 | | -12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 025.00 | 647 011.00 | | 803 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 278.00 | 695 140.00 | | 716 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 747.00 | -48 129.00 | | 86 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 858.00 | | 543.00 | 165 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 711.00 | | 543.00 | 125 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 339.00 | 4 166.00 | | 108 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 605.00 | 4 166.00 | | 104 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 693.00 | 2 693.00 | | 29 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 780.00 | 17 970.00 | 91 245.00 | 197 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 225 898.00 | | | 225 898.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 536.00 | 244 317.00 | 1 219.00 | 245 536.00 |
VW T.V.A. | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 917.00 | 206 107.00 | 91 245.00 | 385 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 6 502.00 | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 648.00 | 11 436.00 | | 10 648.00 |
ST Autres comptes | 38 182.00 | 50 784.00 | | 38 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 900.00 | 19 869.00 | | 23 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 2 109.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | 8 611.00 | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 235.00 | 102 870.00 | | 171 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 998.00 | 41 203.00 | | 69 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 911.00 | 82 089.00 | | 132 911.00 |