| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AP Constructions | 15 104.00 | 13 334.00 | 1 769.00 | 15 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 577.00 | 85 052.00 | 6 525.00 | 91 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 842.00 | 19 323.00 | 44 519.00 | 63 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 754.00 | 121 443.00 | 89 311.00 | 210 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BN En cours de production de biens | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 772.00 | 7 395.00 | 118 377.00 | 125 772.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 606.00 | 7 395.00 | 360 211.00 | 367 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 360.00 | 128 838.00 | 449 522.00 | 578 360.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 70 630.00 | 32 613.00 | | 70 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 092.00 | 68 017.00 | | 86 092.00 |
DL TOTAL (I) | 173 856.00 | 117 763.00 | | 173 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 337.00 | 36 509.00 | | 30 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 504.00 | 18 900.00 | | 21 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 072.00 | 72 028.00 | | 64 072.00 |
EA Autres dettes | 159 321.00 | 180 159.00 | | 159 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 667.00 | 307 596.00 | | 275 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 522.00 | 425 359.00 | | 449 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 499.00 | 128 172.00 | | 124 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 985.00 | | 766 985.00 | 766 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 985.00 | | 766 985.00 | 766 985.00 |
FM Production stockée | | | 13 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 54.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 177.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 392.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 320.00 | -1 392.00 | | 10 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 314.00 | 705 188.00 | | 794 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 222.00 | 637 171.00 | | 708 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 092.00 | 68 017.00 | | 86 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 376.00 | | 26 054.00 | 187 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 210 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 170 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 444.00 | | 25 754.00 | 147 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 300.00 | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 195.00 | 7 924.00 | 2 676.00 | 116 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 461.00 | 7 924.00 | 2 676.00 | 112 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 321.00 | 24 086.00 | 107 622.00 | 159 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 30 337.00 | 14 404.00 | 10 470.00 | 30 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 452.00 | 139 149.00 | 1 303.00 | 140 452.00 |
VW T.V.A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 667.00 | 124 499.00 | 118 092.00 | 275 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 2 608.00 | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | 5 592.00 | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 58 874.00 | 49 559.00 | | 58 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 060.00 | 30 645.00 | | 31 060.00 |
YT Sous‐traitance | 34 446.00 | 10 303.00 | | 34 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 319.00 | 13 418.00 | | 15 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | 2 532.00 | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 839.00 | 5 140.00 | | 4 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 086.00 | 124 645.00 | | 110 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 161.00 | 52 849.00 | | 64 161.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 417.00 | 109 517.00 | | 145 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |