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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AP Constructions | 15 104.00 | 13 924.00 | 1 179.00 | 15 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 347.00 | 90 112.00 | 11 235.00 | 101 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 384.00 | 38 271.00 | 27 114.00 | 65 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 567.00 | 146 041.00 | 76 526.00 | 222 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
BN En cours de production de biens | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 583.00 | 7 395.00 | 174 188.00 | 181 583.00 |
BZ Autres créances | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CF Disponibilités | 171 683.00 | | 171 683.00 | 171 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 926.00 | 7 395.00 | 493 531.00 | 500 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 493.00 | 153 436.00 | 570 057.00 | 723 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 240 150.00 | 126 722.00 | | 240 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 267.00 | 113 428.00 | | 50 267.00 |
DL TOTAL (I) | 307 551.00 | 257 284.00 | | 307 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 194.00 | 55 485.00 | | 31 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 281.00 | 33 410.00 | | 50 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 197.00 | 136 164.00 | | 88 197.00 |
EA Autres dettes | 92 834.00 | 127 679.00 | | 92 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 506.00 | 352 738.00 | | 262 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 057.00 | 610 022.00 | | 570 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 506.00 | 352 738.00 | | 262 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 652.00 | 142 548.00 | 731 200.00 | 588 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 652.00 | 142 548.00 | 731 200.00 | 588 652.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 807.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 30.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 30.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -30.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 37 240.00 | | 12 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 591.00 | 1 140 577.00 | | 732 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 324.00 | 1 027 149.00 | | 682 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 267.00 | 113 428.00 | | 50 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 415.00 | | 3 152.00 | 219 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 683.00 | | 3 152.00 | 178 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 234.00 | 12 807.00 | | 133 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 500.00 | 12 807.00 | | 129 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 181 583.00 | 181 583.00 | | 181 583.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VI Groupe et associés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 282.00 | 219 282.00 | | 219 282.00 |
VW T.V.A. | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 506.00 | 262 506.00 | | 262 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 699.00 | 6 419.00 | | 6 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 799.00 | 6 666.00 | | 6 799.00 |
ST Autres comptes | 45 175.00 | 48 786.00 | | 45 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 705.00 | 27 641.00 | | 25 705.00 |
YT Sous‐traitance | | 189 271.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 016.00 | 35 667.00 | | 2 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 2 310.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 538.00 | 8 729.00 | | 9 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 000.00 | 236 600.00 | | 116 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 695.00 | 308 031.00 | | 79 695.00 |