| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AP Constructions | 15 104.00 | 13 039.00 | 2 064.00 | 15 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 645.00 | 84 563.00 | 6 083.00 | 90 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 695.00 | 14 859.00 | 26 836.00 | 41 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 376.00 | 116 195.00 | 71 181.00 | 187 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 381.00 | 7 395.00 | 120 986.00 | 128 381.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CF Disponibilités | 177 014.00 | | 177 014.00 | 177 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 573.00 | 7 395.00 | 354 178.00 | 361 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 949.00 | 123 590.00 | 425 359.00 | 548 949.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 32 613.00 | -54 135.00 | | 32 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 017.00 | 86 747.00 | | 68 017.00 |
DL TOTAL (I) | 117 763.00 | 49 746.00 | | 117 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 509.00 | 37 867.00 | | 36 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 43 032.00 | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 028.00 | 107 237.00 | | 72 028.00 |
EA Autres dettes | 180 159.00 | 197 780.00 | | 180 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 596.00 | 385 917.00 | | 307 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 359.00 | 435 663.00 | | 425 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 172.00 | 206 107.00 | | 128 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 695 832.00 | | 695 832.00 | 695 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 832.00 | | 695 832.00 | 695 832.00 |
FM Production stockée | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | 1 920.00 | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 188.00 | 803 025.00 | | 705 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 171.00 | 716 278.00 | | 637 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 017.00 | 86 747.00 | | 68 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 602.00 | 2 136.00 | | 1 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 401.00 | | 21 953.00 | 166 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 187 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 147 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 254.00 | | 21 953.00 | 126 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 505.00 | 4 453.00 | 763.00 | 112 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 771.00 | 4 453.00 | 763.00 | 108 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 159.00 | 18 717.00 | 100 603.00 | 180 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 36 509.00 | 18 527.00 | 9 788.00 | 36 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 713.00 | 152 710.00 | 1 003.00 | 153 713.00 |
VW T.V.A. | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 596.00 | 128 172.00 | 110 391.00 | 307 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 2 284.00 | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 592.00 | 10 548.00 | | 5 592.00 |
ST Autres comptes | 49 559.00 | 38 782.00 | | 49 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 645.00 | 23 900.00 | | 30 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 303.00 | 59 681.00 | | 10 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | 2 657.00 | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 140.00 | 4 941.00 | | 5 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 645.00 | 171 235.00 | | 124 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 849.00 | 69 598.00 | | 52 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 517.00 | 132 911.00 | | 109 517.00 |