| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AP Constructions | 15 104.00 | 13 629.00 | 1 474.00 | 15 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 195.00 | 87 399.00 | 10 796.00 | 98 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 384.00 | 28 472.00 | 36 912.00 | 65 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 415.00 | 133 234.00 | 86 180.00 | 219 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 015.00 | 7 395.00 | 212 620.00 | 220 015.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 269 967.00 | | 269 967.00 | 269 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 237.00 | 7 395.00 | 523 842.00 | 531 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 651.00 | 140 629.00 | 610 022.00 | 750 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 126 722.00 | 70 630.00 | | 126 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 428.00 | 86 092.00 | | 113 428.00 |
DL TOTAL (I) | 257 284.00 | 173 856.00 | | 257 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 485.00 | 30 337.00 | | 55 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 21 504.00 | | 33 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 164.00 | 64 072.00 | | 136 164.00 |
EA Autres dettes | 127 679.00 | 159 321.00 | | 127 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 738.00 | 275 667.00 | | 352 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 022.00 | 449 522.00 | | 610 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 738.00 | 124 499.00 | | 352 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 438.00 | | 1 145 438.00 | 1 145 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 438.00 | | 1 145 438.00 | 1 145 438.00 |
FM Production stockée | | | -5 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 048.00 | 22 810.00 | | 24 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 10 320.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 240.00 | 3 470.00 | | 37 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 577.00 | 794 314.00 | | 1 140 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 149.00 | 708 222.00 | | 1 027 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 428.00 | 86 092.00 | | 113 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 754.00 | | 9 298.00 | 210 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 219 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 178 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 523.00 | | 8 798.00 | 170 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | 500.00 | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 443.00 | 12 429.00 | 638.00 | 121 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 709.00 | 12 429.00 | 638.00 | 117 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 202 892.00 | 202 892.00 | | 202 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VI Groupe et associés | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 667.00 | 226 667.00 | | 226 667.00 |
VW T.V.A. | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 738.00 | 352 738.00 | | 352 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | 5 731.00 | | 6 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | 5 717.00 | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 48 786.00 | 58 875.00 | | 48 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 641.00 | 31 060.00 | | 27 641.00 |
YT Sous‐traitance | 189 271.00 | 34 446.00 | | 189 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 667.00 | 15 319.00 | | 35 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | 2 384.00 | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 729.00 | 8 115.00 | | 8 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 919.00 | 110 086.00 | | 217 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 530.00 | 64 161.00 | | 75 530.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 031.00 | 145 417.00 | | 308 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |