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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AP Constructions | 15 104.00 | 14 219.00 | 884.00 | 15 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 347.00 | 92 949.00 | 8 398.00 | 101 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 390.00 | 49 311.00 | 23 079.00 | 72 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 572.00 | 160 214.00 | 69 358.00 | 229 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BN En cours de production de biens | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 165.00 | | 340 165.00 | 340 165.00 |
BZ Autres créances | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CF Disponibilités | 213 129.00 | | 213 129.00 | 213 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 502.00 | | 641 502.00 | 641 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 074.00 | 160 214.00 | 710 861.00 | 871 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 290 417.00 | 240 150.00 | | 290 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 630.00 | 50 267.00 | | 119 630.00 |
DL TOTAL (I) | 427 181.00 | 307 551.00 | | 427 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 131.00 | 31 194.00 | | 24 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 50 281.00 | | 48 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 393.00 | 88 197.00 | | 131 393.00 |
EA Autres dettes | 80 020.00 | 92 834.00 | | 80 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 680.00 | 262 506.00 | | 283 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 861.00 | 570 057.00 | | 710 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 680.00 | 262 506.00 | | 283 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 178.00 | | 1 156 178.00 | 1 156 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 178.00 | | 1 156 178.00 | 1 156 178.00 |
FM Production stockée | | | 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 173.00 | |
GE Autres charges | | | 14 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 817.00 | 21 076.00 | | 21 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | 72.00 | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 72.00 | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 262.00 | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386.00 | 262.00 | | 4 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -191.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 167.00 | 12 665.00 | | 37 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 170.00 | 732 591.00 | | 1 174 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 541.00 | 682 324.00 | | 1 054 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 630.00 | 50 267.00 | | 119 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 567.00 | | 7 005.00 | 222 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 835.00 | | 7 005.00 | 181 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 041.00 | 14 173.00 | | 146 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 307.00 | 14 173.00 | | 142 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 340 165.00 | 340 165.00 | | 340 165.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 594.00 | 355 594.00 | | 355 594.00 |
VW T.V.A. | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 680.00 | 283 680.00 | | 283 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 6 699.00 | | 5 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 460.00 | 6 799.00 | | 15 460.00 |
ST Autres comptes | 72 812.00 | 45 175.00 | | 72 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 578.00 | 25 705.00 | | 29 578.00 |
YT Sous‐traitance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 140.00 | 2 016.00 | | 13 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 682.00 | 2 839.00 | | 2 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 270.00 | 9 538.00 | | 8 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 184.00 | 116 000.00 | | 245 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 086.00 | 55 017.00 | | 97 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 915.00 | 79 695.00 | | 132 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |