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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 862.00 | 213 185.00 | 27 677.00 | 240 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 950.00 | 278 630.00 | 365 320.00 | 643 950.00 |
BT Marchandises | 479 791.00 | | 479 791.00 | 479 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 211.00 | | 185 211.00 | 185 211.00 |
CF Disponibilités | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 550.00 | | 814 550.00 | 814 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 500.00 | 278 630.00 | 1 179 870.00 | 1 458 500.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 74 858.00 | 60 725.00 | | 74 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 883.00 | 71 633.00 | | 84 883.00 |
DL TOTAL (I) | 792 241.00 | 764 858.00 | | 792 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 5 316.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 802.00 | 56 727.00 | | 55 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 447.00 | 103 554.00 | | 94 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 623.00 | 68 507.00 | | 60 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 756.00 | 127 296.00 | | 121 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 628.00 | 361 401.00 | | 387 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 870.00 | 1 126 259.00 | | 1 179 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 876.00 | | 12 572.00 | 641 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 499.00 | 643 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 499.00 | 304 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 694.00 | | 3 122.00 | 311 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197.00 | | 9 450.00 | 17 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 778.00 | 18 351.00 | 10 499.00 | 270 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 789.00 | 18 351.00 | 10 499.00 | 268 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 18 253.00 | 36 747.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VP Divers | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 055.00 | 80 605.00 | 9 450.00 | 90 055.00 |
VW T.V.A. | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 181.00 | 256 434.00 | 36 747.00 | 293 181.00 |