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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 055.00 | 200 352.00 | 54 702.00 | 255 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 300.00 | 263 955.00 | 392 345.00 | 656 300.00 |
BT Marchandises | 505 508.00 | | 505 508.00 | 505 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BZ Autres créances | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 276.00 | | 75 276.00 | 75 276.00 |
CF Disponibilités | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 393.00 | | 776 393.00 | 776 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 693.00 | 263 955.00 | 1 168 738.00 | 1 432 693.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 102 241.00 | 74 858.00 | | 102 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 847.00 | 84 883.00 | | 50 847.00 |
DL TOTAL (I) | 785 588.00 | 792 241.00 | | 785 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 747.00 | 55 000.00 | | 36 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 313.00 | 55 802.00 | | 85 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 633.00 | 94 447.00 | | 120 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 883.00 | 60 623.00 | | 63 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 572.00 | 121 756.00 | | 76 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 149.00 | 387 628.00 | | 383 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 738.00 | 1 179 870.00 | | 1 168 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 950.00 | | 47 577.00 | 643 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 227.00 | 656 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 227.00 | 316 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 318.00 | | 47 577.00 | 304 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 630.00 | 20 552.00 | 35 227.00 | 278 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 641.00 | 20 552.00 | 35 227.00 | 276 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 747.00 | 18 333.00 | 18 414.00 | 36 747.00 |
VI Groupe et associés | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 955.00 | 118 505.00 | 9 450.00 | 127 955.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 516.00 | 244 102.00 | 18 414.00 | 262 516.00 |