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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 530.00 | 238 155.00 | 65 375.00 | 303 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 776.00 | 301 758.00 | 403 018.00 | 704 776.00 |
BT Marchandises | 497 339.00 | | 497 339.00 | 497 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 861.00 | 3 672.00 | 36 189.00 | 39 861.00 |
BZ Autres créances | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CF Disponibilités | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 895.00 | 3 672.00 | 677 224.00 | 680 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 671.00 | 305 430.00 | 1 080 241.00 | 1 385 671.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 104 082.00 | 95 588.00 | | 104 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 389.00 | 65 993.00 | | 56 389.00 |
DL TOTAL (I) | 792 971.00 | 794 082.00 | | 792 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 894.00 | 54 502.00 | | 25 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 614.00 | 21 654.00 | | 29 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 77 491.00 | | 33 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 506.00 | 115 121.00 | | 68 506.00 |
EA Autres dettes | 129 516.00 | | | 129 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 271.00 | 371 518.00 | | 287 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 241.00 | 1 165 599.00 | | 1 080 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 769.00 | | 9 241.00 | 698 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 704 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 365 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 137.00 | | 9 241.00 | 359 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 824.00 | 24 168.00 | 3 235.00 | 280 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 835.00 | 24 168.00 | 3 235.00 | 278 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 672.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 894.00 | 11 168.00 | 14 726.00 | 25 894.00 |
VI Groupe et associés | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 571.00 | 71 121.00 | 9 450.00 | 80 571.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 271.00 | 272 544.00 | 14 726.00 | 287 271.00 |