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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 66 078.00 | 54 780.00 | 11 298.00 | 66 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 519.00 | 277 879.00 | 26 640.00 | 304 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 036.00 | 343 459.00 | 375 577.00 | 719 036.00 |
BT Marchandises | 570 928.00 | | 570 928.00 | 570 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 929.00 | 3 672.00 | 52 257.00 | 55 929.00 |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 642.00 | | 525 642.00 | 525 642.00 |
CF Disponibilités | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 287.00 | 3 672.00 | 1 288 615.00 | 1 292 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 323.00 | 347 131.00 | 1 664 192.00 | 2 011 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 206 620.00 | 102 971.00 | | 206 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 045.00 | 161 149.00 | | 287 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 165.00 | 896 620.00 | | 1 126 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 850.00 | 19 443.00 | | 8 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 587.00 | 106 890.00 | | 63 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | 64 377.00 | | 92 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 883.00 | 182 551.00 | | 206 883.00 |
EA Autres dettes | 166 645.00 | 160 747.00 | | 166 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 027.00 | 534 008.00 | | 538 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 192.00 | 1 430 628.00 | | 1 664 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 679.00 | | 2 476 679.00 | 2 476 679.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 519.00 | | 2 477 519.00 | 2 477 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 2 283.00 | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 2 283.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 2 283.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 765.00 | 24 438.00 | | 89 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 661.00 | 2 384 394.00 | | 2 515 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 615.00 | 2 223 244.00 | | 2 228 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 045.00 | 161 149.00 | | 287 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 366.00 | | 5 870.00 | 713 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 26 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 719 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 538.00 | | 5 870.00 | 373 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 802.00 | 24 657.00 | | 318 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 813.00 | 24 657.00 | | 316 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 645.00 | 166 645.00 | | 166 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 851.00 | 7 544.00 | 1 307.00 | 8 851.00 |
VI Groupe et associés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 717.00 | 79 267.00 | 9 450.00 | 88 717.00 |
VW T.V.A. | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 027.00 | 536 720.00 | 1 307.00 | 538 027.00 |