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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 66 078.00 | 53 452.00 | 12 626.00 | 66 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 649.00 | 254 549.00 | 44 100.00 | 298 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 366.00 | 318 802.00 | 394 564.00 | 713 366.00 |
BT Marchandises | 522 712.00 | | 522 712.00 | 522 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 777.00 | 3 672.00 | 62 106.00 | 65 777.00 |
BZ Autres créances | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 646.00 | | 325 646.00 | 325 646.00 |
CF Disponibilités | 101 315.00 | | 101 315.00 | 101 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 736.00 | 3 672.00 | 1 036 064.00 | 1 039 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 102.00 | 322 474.00 | 1 430 628.00 | 1 753 102.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 102 971.00 | 104 082.00 | | 102 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 149.00 | 56 389.00 | | 161 149.00 |
DL TOTAL (I) | 896 620.00 | 792 971.00 | | 896 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 443.00 | 25 894.00 | | 19 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 890.00 | 29 614.00 | | 106 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 33 741.00 | | 64 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 551.00 | 68 506.00 | | 182 551.00 |
EA Autres dettes | 160 747.00 | 129 516.00 | | 160 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 008.00 | 287 271.00 | | 534 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 628.00 | 1 080 241.00 | | 1 430 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 776.00 | 14 918.00 | | 704 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 327.00 | 713 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 327.00 | 373 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 144.00 | 14 722.00 | | 365 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 647.00 | 196.00 | | 26 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 758.00 | 23 372.00 | 6 327.00 | 301 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 768.00 | 23 372.00 | 6 327.00 | 299 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 747.00 | 160 747.00 | | 160 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 444.00 | 10 594.00 | 8 850.00 | 19 444.00 |
VI Groupe et associés | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 512.00 | 90 062.00 | 9 450.00 | 99 512.00 |
VW T.V.A. | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 009.00 | 525 159.00 | 8 850.00 | 534 009.00 |