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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 524.00 | 217 221.00 | 80 302.00 | 297 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 769.00 | 280 824.00 | 417 945.00 | 698 769.00 |
BT Marchandises | 498 127.00 | | 498 127.00 | 498 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BZ Autres créances | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
CF Disponibilités | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 655.00 | | 747 655.00 | 747 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 424.00 | 280 824.00 | 1 165 599.00 | 1 446 424.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 95 588.00 | 102 241.00 | | 95 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 993.00 | 50 847.00 | | 65 993.00 |
DL TOTAL (I) | 794 082.00 | 785 588.00 | | 794 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 502.00 | 36 747.00 | | 54 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 654.00 | 85 313.00 | | 21 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 749.00 | 120 633.00 | | 102 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 491.00 | 63 883.00 | | 77 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 121.00 | 76 572.00 | | 115 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 518.00 | 383 149.00 | | 371 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 599.00 | 1 168 738.00 | | 1 165 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 300.00 | | 47 276.00 | 656 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 698 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 359 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 668.00 | | 47 276.00 | 316 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 955.00 | 21 676.00 | 4 807.00 | 263 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 966.00 | 21 676.00 | 4 807.00 | 261 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 502.00 | 29 537.00 | 24 965.00 | 54 502.00 |
VI Groupe et associés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 414.00 | 88 964.00 | 9 450.00 | 98 414.00 |
VW T.V.A. | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 768.00 | 243 803.00 | 24 965.00 | 268 768.00 |