| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 10 808.00 | 397.00 | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 761 508.00 | | 761 508.00 | 761 508.00 |
AP Constructions | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 223.00 | 426 848.00 | 27 375.00 | 454 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 920.00 | 1 823 550.00 | 880 370.00 | 2 703 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 567.00 | 2 375 412.00 | 1 775 155.00 | 4 150 567.00 |
BN En cours de production de biens | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BP En cours de production de services | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BT Marchandises | 7 643 816.00 | 134 365.00 | 7 509 452.00 | 7 643 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 810.00 | 6 219.00 | 1 403 591.00 | 1 409 810.00 |
BZ Autres créances | 1 253 324.00 | | 1 253 324.00 | 1 253 324.00 |
CF Disponibilités | 476 222.00 | | 476 222.00 | 476 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 860 266.00 | 140 583.00 | 10 719 682.00 | 10 860 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 010 832.00 | 2 515 995.00 | 12 494 837.00 | 15 010 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 200.00 | 1 543 551.00 | | 1 670 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 211.00 | 251 648.00 | | 65 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 411.00 | 3 027 200.00 | | 2 967 411.00 |
DP Provisions pour risques | 42 107.00 | 45 412.00 | | 42 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 107.00 | 45 412.00 | | 42 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 556.00 | 1 387 868.00 | | 1 488 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 411.00 | 84 642.00 | | 40 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 988.00 | 40 543.00 | | 33 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130 255.00 | 10 151 842.00 | | 7 130 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 261.00 | 846 457.00 | | 664 261.00 |
EA Autres dettes | 74 839.00 | 104 274.00 | | 74 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 010.00 | 53 300.00 | | 53 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 485 319.00 | 12 668 930.00 | | 9 485 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 837.00 | 15 741 542.00 | | 12 494 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 677 333.00 | | 26 677 333.00 | 26 677 333.00 |
FG Production vendue services | 3 535 762.00 | | 3 535 762.00 | 3 535 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 213 094.00 | | 30 213 094.00 | 30 213 094.00 |
FM Production stockée | | | -23 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 529 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 133 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 526 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 394 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 1 297.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 14 630.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 115.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 6 264.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 8 366.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 651 492.00 | 28 179 890.00 | | 30 651 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 586 281.00 | 27 928 242.00 | | 30 586 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 211.00 | 251 648.00 | | 65 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 030.00 | | 34 088.00 | 4 132 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 552.00 | 4 150 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 552.00 | 3 272 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 713.00 | | | 772 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 813.00 | | 34 088.00 | 3 253 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 306.00 | 167 658.00 | 15 552.00 | 2 223 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 2 241.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 740.00 | 165 417.00 | 15 552.00 | 2 214 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 412.00 | 42 107.00 | 45 412.00 | 45 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 155.00 | 134 365.00 | 93 155.00 | 93 155.00 |
6T Sur comptes clients | 12 899.00 | 1 349.00 | 8 030.00 | 12 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 054.00 | 135 714.00 | 101 185.00 | 106 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 466.00 | 177 821.00 | 146 597.00 | 151 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 821.00 | 146 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 411.00 | 34 197.00 | 6 214.00 | 40 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 130 255.00 | 7 130 255.00 | | 7 130 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 094.00 | 255 094.00 | | 255 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 207.00 | 297 207.00 | | 297 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 810.00 | | | 1 409 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 417 661.00 | | | 417 661.00 |
VC Groupe et associés | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 668.00 | 651 668.00 | | 651 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 888.00 | 74 643.00 | 762 245.00 | 836 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
VP Divers | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 135.00 | | | 746 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 855.00 | 2 701 741.00 | 99 114.00 | 2 800 855.00 |
VW T.V.A. | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 331.00 | 8 682 872.00 | 768 460.00 | 9 451 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |