| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 761 508.00 | | 761 508.00 | 761 508.00 |
AP Constructions | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 380.00 | 423 947.00 | 52 432.00 | 476 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810 291.00 | 2 118 503.00 | 691 788.00 | 2 810 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 127.00 | 2 667 862.00 | 1 620 265.00 | 4 288 127.00 |
BN En cours de production de biens | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BP En cours de production de services | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BT Marchandises | 10 885 928.00 | 144 487.00 | 10 741 440.00 | 10 885 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 343.00 | 8 144.00 | 2 970 198.00 | 2 978 343.00 |
BZ Autres créances | 1 950 695.00 | | 1 950 695.00 | 1 950 695.00 |
CF Disponibilités | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 975 182.00 | 152 632.00 | 15 822 550.00 | 15 975 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 263 310.00 | 2 820 494.00 | 17 442 816.00 | 20 263 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 337.00 | 1 690 411.00 | | 1 756 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 976.00 | 135 926.00 | | 404 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 313.00 | 3 058 337.00 | | 3 393 313.00 |
DP Provisions pour risques | 52 427.00 | 50 491.00 | | 52 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 427.00 | 50 491.00 | | 52 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 658.00 | 1 531 912.00 | | 2 445 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | 6 587.00 | | 6 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 415.00 | 84 410.00 | | 68 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893 962.00 | 10 358 808.00 | | 9 893 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 821.00 | 721 889.00 | | 949 821.00 |
EA Autres dettes | 577 003.00 | 76 885.00 | | 577 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 234.00 | 89 251.00 | | 55 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 997 076.00 | 12 869 741.00 | | 13 997 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 442 816.00 | 15 978 569.00 | | 17 442 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 631 705.00 | | 29 631 705.00 | 29 631 705.00 |
FG Production vendue services | 4 186 563.00 | | 4 186 563.00 | 4 186 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 818 268.00 | | 33 818 268.00 | 33 818 268.00 |
FM Production stockée | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 355 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 976 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 653 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | 1 689.00 | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 2 523.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 476.00 | 38 244.00 | | 5 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | 38 351.00 | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | -35 828.00 | | -2 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 513.00 | 7 615.00 | | 147 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 492 040.00 | 29 077 729.00 | | 34 492 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 087 064.00 | 28 941 802.00 | | 34 087 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 976.00 | 135 926.00 | | 404 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 162.00 | | 60 429.00 | 4 235 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 114 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 4 288 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 591.00 | 3 400 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 713.00 | | | 772 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 117.00 | | 55 353.00 | 3 352 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 332.00 | | 5 076.00 | 110 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 936.00 | 159 518.00 | 6 591.00 | 2 514 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 731.00 | 159 518.00 | 6 591.00 | 2 503 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 491.00 | 52 427.00 | 50 491.00 | 50 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 995.00 | 144 488.00 | 181 995.00 | 181 995.00 |
6T Sur comptes clients | 7 832.00 | 3 109.00 | 2 797.00 | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 827.00 | 147 597.00 | 184 792.00 | 189 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 318.00 | 200 024.00 | 235 283.00 | 240 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 024.00 | 235 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893 962.00 | 9 893 962.00 | | 9 893 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 255.00 | 388 255.00 | | 388 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 935.00 | 359 935.00 | | 359 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 343.00 | 2 978 343.00 | | 2 978 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VB T. V. A. | 403 007.00 | 403 007.00 | | 403 007.00 |
VC Groupe et associés | 126 405.00 | 126 405.00 | | 126 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 035.00 | 1 663 035.00 | | 1 663 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 623.00 | 20 378.00 | 762 245.00 | 782 623.00 |
VI Groupe et associés | 436 139.00 | 436 139.00 | | 436 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 528.00 | 1 397 528.00 | | 1 397 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 500.00 | 4 960 355.00 | 108 146.00 | 5 068 500.00 |
VW T.V.A. | 168 825.00 | 168 825.00 | | 168 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 928 661.00 | 13 166 416.00 | 762 245.00 | 13 928 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |