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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 761 508.00 | | 761 508.00 | 761 508.00 |
AP Constructions | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 676.00 | 435 562.00 | 66 114.00 | 501 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176 796.00 | 2 235 376.00 | 941 419.00 | 3 176 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 593.00 | 2 796 350.00 | 1 888 244.00 | 4 684 593.00 |
BN En cours de production de biens | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BP En cours de production de services | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
BT Marchandises | 13 330 905.00 | 100 672.00 | 13 230 233.00 | 13 330 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 654.00 | 16 889.00 | 2 949 765.00 | 2 966 654.00 |
BZ Autres créances | 1 488 672.00 | | 1 488 672.00 | 1 488 672.00 |
CF Disponibilités | 576 163.00 | | 576 163.00 | 576 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 463 190.00 | 117 561.00 | 18 345 629.00 | 18 463 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 147 783.00 | 2 913 911.00 | 20 233 872.00 | 23 147 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 141.00 | | | 1 779 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 523.00 | | | 3 072 523.00 |
DP Provisions pour risques | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169 109.00 | | | 4 169 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447 571.00 | | | 11 447 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 705.00 | | | 1 129 705.00 |
EA Autres dettes | 204 686.00 | | | 204 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 061 578.00 | | | 17 061 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 872.00 | | | 20 233 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 640 620.00 | | 43 640 620.00 | 43 640 620.00 |
FG Production vendue services | 3 450 608.00 | | 3 450 608.00 | 3 450 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 091 228.00 | | 47 091 228.00 | 47 091 228.00 |
FM Production stockée | | | -21 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 476 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 408 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 372 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 253 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 676 389.00 | | | 47 676 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 615 007.00 | | | 47 615 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 305.00 | | 308 400.00 | 4 556 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 111.00 | 4 684 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 111.00 | 3 792 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 713.00 | | | 772 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 736.00 | | 306 053.00 | 3 666 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 855.00 | | 2 347.00 | 116 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 988.00 | 196 336.00 | 74 974.00 | 2 674 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 783.00 | 196 336.00 | 74 974.00 | 2 663 783.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 336.00 | | | 196 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 906.00 | 69 771.00 | 55 906.00 | 85 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 950.00 | 100 672.00 | 139 950.00 | 139 950.00 |
6T Sur comptes clients | 7 225.00 | 22 712.00 | 13 047.00 | 7 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 174.00 | 123 384.00 | 152 997.00 | 147 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 080.00 | 193 155.00 | 208 903.00 | 233 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 155.00 | 208 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447 571.00 | 11 447 571.00 | | 11 447 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 812.00 | 368 812.00 | | 368 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 853.00 | 558 853.00 | | 558 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 686.00 | 204 686.00 | | 204 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 654.00 | 2 942 174.00 | 24 479.00 | 2 966 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 207 966.00 | 207 966.00 | | 207 966.00 |
VC Groupe et associés | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 954.00 | 370 954.00 | | 370 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 798 155.00 | 785 910.00 | 3 012 245.00 | 3 798 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 989.00 | 1 073 989.00 | | 1 073 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 269.00 | 4 472 978.00 | 137 291.00 | 4 610 269.00 |
VW T.V.A. | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 041 208.00 | 13 986 418.00 | 3 054 790.00 | 17 041 208.00 |