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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 995.00 | 12 009.00 | 986.00 | 12 995.00 |
AH Fonds commercial | 761 508.00 | | 761 508.00 | 761 508.00 |
AP Constructions | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 227.00 | 455 604.00 | 87 623.00 | 543 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278 661.00 | 2 426 652.00 | 852 009.00 | 3 278 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 288.00 | 3 008 471.00 | 1 821 817.00 | 4 830 288.00 |
BN En cours de production de biens | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BP En cours de production de services | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BT Marchandises | 10 708 554.00 | 68 391.00 | 10 640 164.00 | 10 708 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 222.00 | 6 188.00 | 2 076 034.00 | 2 082 222.00 |
BZ Autres créances | 2 144 591.00 | | 2 144 591.00 | 2 144 591.00 |
CF Disponibilités | 1 522 070.00 | | 1 522 070.00 | 1 522 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 556 874.00 | 74 579.00 | 16 482 296.00 | 16 556 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 387 163.00 | 3 083 050.00 | 18 304 113.00 | 21 387 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 141.00 | 1 779 141.00 | | 1 779 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 266.00 | 61 382.00 | | 196 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 407.00 | 3 072 523.00 | | 3 207 407.00 |
DP Provisions pour risques | 86 662.00 | 99 771.00 | | 86 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 662.00 | 99 771.00 | | 86 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 635.00 | 4 169 109.00 | | 3 533 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 675.00 | 42 545.00 | | 42 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 240.00 | 20 370.00 | | 67 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067 315.00 | 11 447 571.00 | | 8 067 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 315.00 | 1 129 705.00 | | 970 315.00 |
EA Autres dettes | 2 312 234.00 | 204 686.00 | | 2 312 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 629.00 | 47 592.00 | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 010 044.00 | 17 061 578.00 | | 15 010 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 304 113.00 | 20 233 872.00 | | 18 304 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 316 547.00 | | 37 316 547.00 | 37 316 547.00 |
FG Production vendue services | 3 812 507.00 | | 3 812 507.00 | 3 812 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 129 054.00 | | 41 129 054.00 | 41 129 054.00 |
FM Production stockée | | | 18 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 594 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 803 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 622 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 219 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 10 296.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 833.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 11 130.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 8 765.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 8 765.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 2 365.00 | | 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 689.00 | 18 394.00 | | 74 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 696 870.00 | 47 676 389.00 | | 41 696 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 500 605.00 | 47 615 007.00 | | 41 500 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 266.00 | 61 382.00 | | 196 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 593.00 | | | 4 684 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 027.00 | 4 830 288.00 | | 44 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 713.00 | | | 772 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 678.00 | | 187 444.00 | 3 792 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 202.00 | | 488.00 | 119 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 350.00 | 217 084.00 | 4 963.00 | 2 796 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | 804.00 | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 145.00 | 216 280.00 | 4 963.00 | 2 785 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 771.00 | 56 662.00 | 69 771.00 | 99 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 672.00 | 1 068.00 | 33 350.00 | 100 672.00 |
6T Sur comptes clients | 16 889.00 | 6 571.00 | 17 272.00 | 16 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 561.00 | 7 639.00 | 50 622.00 | 117 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 332.00 | 64 301.00 | 120 393.00 | 217 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 301.00 | 120 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067 315.00 | 8 067 315.00 | | 8 067 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 473.00 | 330 473.00 | | 330 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 712.00 | 470 712.00 | | 470 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 071.00 | 170 071.00 | | 170 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 222.00 | 2 075 379.00 | 6 843.00 | 2 082 222.00 |
VB T. V. A. | 1 130 128.00 | 1 130 128.00 | | 1 130 128.00 |
VC Groupe et associés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 033 635.00 | 768 635.00 | 2 265 000.00 | 3 033 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 163.00 | 2 142 163.00 | | 2 142 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 015.00 | 1 003 015.00 | | 1 003 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362 618.00 | 4 242 475.00 | 120 143.00 | 4 362 618.00 |
VW T.V.A. | 124 062.00 | 124 062.00 | | 124 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 942 804.00 | 12 635 129.00 | 2 307 675.00 | 14 942 804.00 |