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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 761 508.00 | | 761 508.00 | 761 508.00 |
AP Constructions | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 986.00 | 424 049.00 | 69 937.00 | 493 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953 406.00 | 2 125 527.00 | 827 879.00 | 2 953 406.00 |
AX Avances et acomptes | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 305.00 | 2 674 988.00 | 1 881 317.00 | 4 556 305.00 |
BN En cours de production de biens | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BP En cours de production de services | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BT Marchandises | 14 702 914.00 | 139 950.00 | 14 562 964.00 | 14 702 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494 914.00 | 7 225.00 | 3 487 689.00 | 3 494 914.00 |
BZ Autres créances | 2 251 095.00 | | 2 251 095.00 | 2 251 095.00 |
CF Disponibilités | 282 498.00 | | 282 498.00 | 282 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 878 539.00 | 147 174.00 | 20 731 364.00 | 20 878 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 434 843.00 | 2 822 162.00 | 22 612 681.00 | 25 434 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 313.00 | 1 756 337.00 | | 1 761 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 828.00 | 404 976.00 | | 317 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 141.00 | 3 393 313.00 | | 3 311 141.00 |
DP Provisions pour risques | 85 906.00 | 52 427.00 | | 85 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 906.00 | 52 427.00 | | 85 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 409.00 | 2 445 658.00 | | 1 766 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 211.00 | 6 983.00 | | 33 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 486.00 | 68 415.00 | | 36 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 846 572.00 | 9 893 962.00 | | 15 846 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 914.00 | 949 821.00 | | 967 914.00 |
EA Autres dettes | 483 591.00 | 577 003.00 | | 483 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 450.00 | 55 234.00 | | 81 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 215 634.00 | 13 997 076.00 | | 19 215 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 612 681.00 | 17 442 816.00 | | 22 612 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 903 253.00 | 1 955.00 | 38 905 208.00 | 38 903 253.00 |
FG Production vendue services | 3 872 169.00 | | 3 872 169.00 | 3 872 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 775 421.00 | 1 955.00 | 42 777 376.00 | 42 775 421.00 |
FM Production stockée | | | 11 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 371 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 598 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 816 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 722 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 3 305.00 | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 171.00 | 4 171.00 | | 94 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 377.00 | 3 305.00 | | 11 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 018.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 018.00 | 1 018.00 | | 110 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 039.00 | 5 476.00 | | 10 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | -2 171.00 | | 1 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 964.00 | 45 030.00 | | 40 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 964.00 | 147 513.00 | | 137 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 560 408.00 | 34 492 040.00 | | 43 560 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 242 580.00 | 34 087 064.00 | | 43 242 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 828.00 | 404 976.00 | | 317 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 128.00 | | 426 556.00 | 4 288 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 379.00 | 4 556 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 379.00 | 3 666 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 713.00 | | | 772 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 878.00 | | 424 237.00 | 3 400 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 536.00 | | 2 319.00 | 114 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 862.00 | 155 487.00 | 148 361.00 | 2 667 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 657.00 | 155 487.00 | 148 361.00 | 2 656 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 427.00 | 80 906.00 | 47 427.00 | 52 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 488.00 | 139 950.00 | 144 488.00 | 144 488.00 |
6T Sur comptes clients | 8 144.00 | 820.00 | 1 739.00 | 8 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 632.00 | 140 769.00 | 146 227.00 | 152 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 059.00 | 221 675.00 | 193 654.00 | 205 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 675.00 | 193 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 211.00 | 7 402.00 | 25 809.00 | 33 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 846 572.00 | 15 846 572.00 | | 15 846 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 158.00 | 395 158.00 | | 395 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 557.00 | 323 557.00 | | 323 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 532.00 | 181 532.00 | | 181 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 914.00 | 3 486 267.00 | 8 647.00 | 3 494 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 842 449.00 | 842 449.00 | | 842 449.00 |
VC Groupe et associés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 866.00 | 978 866.00 | | 978 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 543.00 | 25 298.00 | 762 245.00 | 787 543.00 |
VI Groupe et associés | 302 059.00 | 302 059.00 | | 302 059.00 |
VP Divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 172.00 | 1 378 172.00 | | 1 378 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 923 569.00 | 5 804 457.00 | 119 112.00 | 5 923 569.00 |
VW T.V.A. | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 179 148.00 | 18 391 094.00 | 788 054.00 | 19 179 148.00 |