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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 761 508.00 | | 761 508.00 | 761 508.00 |
AP Constructions | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 790.00 | 414 694.00 | 63 095.00 | 477 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 120.00 | 1 974 830.00 | 785 290.00 | 2 760 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 162.00 | 2 514 936.00 | 1 720 226.00 | 4 235 162.00 |
BN En cours de production de biens | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BP En cours de production de services | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
BT Marchandises | 10 156 919.00 | 181 995.00 | 9 974 924.00 | 10 156 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 452.00 | 7 832.00 | 2 103 620.00 | 2 111 452.00 |
BZ Autres créances | 1 705 279.00 | | 1 705 279.00 | 1 705 279.00 |
CF Disponibilités | 371 965.00 | | 371 965.00 | 371 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 448 170.00 | 189 827.00 | 14 258 343.00 | 14 448 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 683 332.00 | 2 704 763.00 | 15 978 569.00 | 18 683 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 411.00 | 1 670 200.00 | | 1 690 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 926.00 | 65 211.00 | | 135 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 337.00 | 2 967 411.00 | | 3 058 337.00 |
DP Provisions pour risques | 50 491.00 | 42 107.00 | | 50 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 491.00 | 42 107.00 | | 50 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 912.00 | 1 488 556.00 | | 1 531 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | 40 411.00 | | 6 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 410.00 | 33 988.00 | | 84 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358 808.00 | 7 130 255.00 | | 10 358 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 889.00 | 664 261.00 | | 721 889.00 |
EA Autres dettes | 76 885.00 | 74 839.00 | | 76 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 251.00 | 53 010.00 | | 89 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 869 741.00 | 9 485 319.00 | | 12 869 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 978 569.00 | 12 494 837.00 | | 15 978 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 684 253.00 | | 24 684 253.00 | 24 684 253.00 |
FG Production vendue services | 3 965 300.00 | | 3 965 300.00 | 3 965 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 649 554.00 | | 28 649 554.00 | 28 649 554.00 |
FM Production stockée | | | 24 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 962 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 445 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 513 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 719 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 301.00 | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | 301.00 | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 244.00 | 152.00 | | 38 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 351.00 | 152.00 | | 38 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 828.00 | 149.00 | | -35 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 077 729.00 | 30 651 492.00 | | 29 077 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 941 802.00 | 30 586 281.00 | | 28 941 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 926.00 | 65 211.00 | | 135 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 567.00 | | 111 547.00 | 4 150 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 952.00 | 4 235 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 952.00 | 3 352 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 713.00 | | | 772 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 349.00 | | 106 719.00 | 3 272 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 504.00 | | 4 828.00 | 105 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 412.00 | 166 369.00 | 26 845.00 | 2 375 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 397.00 | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 604.00 | 165 972.00 | 26 845.00 | 2 364 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 107.00 | 50 491.00 | 42 107.00 | 42 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 365.00 | 181 995.00 | 134 365.00 | 134 365.00 |
6T Sur comptes clients | 6 219.00 | 4 282.00 | 2 669.00 | 6 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 583.00 | 186 277.00 | 137 033.00 | 140 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 690.00 | 236 768.00 | 179 140.00 | 182 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 768.00 | 179 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358 808.00 | 10 358 808.00 | | 10 358 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 303.00 | 273 303.00 | | 273 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 637.00 | 326 637.00 | | 326 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 452.00 | | | 2 111 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 729 974.00 | | | 729 974.00 |
VC Groupe et associés | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 657.00 | 751 657.00 | | 751 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 255.00 | 18 010.00 | 762 245.00 | 780 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 081.00 | | | 843 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 324.00 | 3 856 382.00 | 103 942.00 | 3 960 324.00 |
VW T.V.A. | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 785 331.00 | 12 016 499.00 | 768 832.00 | 12 785 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |