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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 569.00 | 529 835.00 | 132 734.00 | 662 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BF Prêts | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 167.00 | 541 932.00 | 317 235.00 | 859 167.00 |
BT Marchandises | 442 107.00 | | 442 107.00 | 442 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 580.00 | 21 550.00 | 1 170 029.00 | 1 191 580.00 |
BZ Autres créances | 204 127.00 | | 204 127.00 | 204 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | 462.00 | 590.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 379 304.00 | | 379 304.00 | 379 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 172.00 | 22 012.00 | 2 226 159.00 | 2 248 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 339.00 | 563 944.00 | 2 543 395.00 | 3 107 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 267.00 | | | 257 267.00 |
DH Report à nouveau | -78 394.00 | | | -78 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
DL TOTAL (I) | 423 061.00 | | | 423 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 479.00 | | | 533 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 216.00 | | | 1 134 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 399.00 | | | 452 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 334.00 | | | 2 120 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 395.00 | | | 2 543 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 286.00 | | | 1 836 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 824 405.00 | | 4 824 405.00 | 4 824 405.00 |
FG Production vendue services | 1 895 728.00 | | 1 895 728.00 | 1 895 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 133.00 | | 6 720 133.00 | 6 720 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 739 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | | | 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 633.00 | | | 6 761 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 444.00 | | | 6 627 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 475.00 | | 3 403.00 | 857 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901.00 | 60 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 859 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 672 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 372.00 | | 3 388.00 | 670 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 731.00 | | 15.00 | 61 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 389.00 | 74 622.00 | 79.00 | 467 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 674.00 | 74 622.00 | 79.00 | 465 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 879.00 | 850.00 | 1 179.00 | 21 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478.00 | | 16.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 357.00 | 850.00 | 1 195.00 | 22 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 357.00 | 850.00 | 1 195.00 | 22 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 1 179.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 216.00 | 1 134 216.00 | | 1 134 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 049.00 | 150 049.00 | | 150 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 187.00 | 128 187.00 | | 128 187.00 |
UP Prêts | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 490.00 | | | 1 165 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 474.00 | 104 447.00 | 261 342.00 | 388 474.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 424.00 | | | 123 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 093.00 | 1 425 798.00 | 34 295.00 | 1 460 093.00 |
VW T.V.A. | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 314.00 | 1 836 286.00 | 261 342.00 | 2 120 314.00 |