| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 214 657.00 | | 214 657.00 | 214 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 4 887.00 | 151.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 639.00 | 341 110.00 | 429 528.00 | 770 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 215.00 | 350 080.00 | 703 135.00 | 1 053 215.00 |
BT Marchandises | 377 666.00 | | 377 666.00 | 377 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 586.00 | 2 411.00 | 939 175.00 | 941 586.00 |
BZ Autres créances | 173 385.00 | | 173 385.00 | 173 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | 745.00 | 307.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 989 394.00 | | 989 394.00 | 989 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 050.00 | 3 156.00 | 2 540 894.00 | 2 544 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 265.00 | 353 236.00 | 3 244 029.00 | 3 597 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 539.00 | | | 421 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 906.00 | | | 270 906.00 |
DL TOTAL (I) | 802 445.00 | | | 802 445.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 844.00 | | | 763 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 726.00 | | | 1 335 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 786.00 | | | 316 786.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 585.00 | | | 2 416 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 029.00 | | | 3 244 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 280.00 | | | 2 126 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 223 006.00 | | 4 223 006.00 | 4 223 006.00 |
FG Production vendue services | 1 857 437.00 | | 1 857 437.00 | 1 857 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 443.00 | | 6 080 443.00 | 6 080 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 188 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 745.00 | | | 6 251 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 839.00 | | | 5 980 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 906.00 | | | 270 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 119.00 | | 226 855.00 | 999 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 759.00 | 1 053 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | 218 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 431.00 | 775 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 069.00 | | | 219 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 816.00 | | 207 291.00 | 740 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 234.00 | | 19 565.00 | 39 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 133.00 | 93 567.00 | 163 621.00 | 420 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 786.00 | 329.00 | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 507.00 | 92 782.00 | 163 292.00 | 416 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 646.00 | 116.00 | 19 351.00 | 21 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 616.00 | 129.00 | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 262.00 | 245.00 | 49 351.00 | 52 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 262.00 | 25 245.00 | 49 351.00 | 52 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 116.00 | 49 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 726.00 | 1 335 726.00 | | 1 335 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
UX Autres créances clients | 938 693.00 | 938 693.00 | | 938 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VC Groupe et associés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 424.00 | 472 120.00 | 290 304.00 | 762 424.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 222.00 | 1 177 339.00 | 55 884.00 | 1 233 222.00 |
VW T.V.A. | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 585.00 | 2 126 280.00 | 290 304.00 | 2 416 585.00 |